柳南区环境卫生管理所

2018年部门决算

目 录

第一部分：柳南区环境卫生管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区环境卫生管理所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳南区环境卫生管理所2018年度部门决算情况说明

一、2018  年度收入支出决算总体情况。

二、2018  年度收入决算情况。

三、2018  年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018  年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明。

第四部份：名词解释

柳州市柳南区环境卫生管理所

2018年部门决算说明

第一部分：柳州市柳南区环境卫生管理所概况

一、主要职责

（一）对市容局核定由我所负责的道路进行清扫保洁；

（二）负责辖区公共区域的生活垃圾、公厕粪便的收集、清运；  

（三）负责辖区有偿服务工作以及垃圾处理费的征收；

（四）负责辖区市政公厕、垃圾中转站卫生管理；

（五）负责辖区环卫系统的果皮箱、垃圾桶管理；

（六）负责辖区环境卫生突发事件的应急处理；
（七）负责辖区环境卫生的监督管理。

(八）上级赋予的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳南区环境卫生管理所是柳南区政府下属的全额拨款事业单位，内设7个股室；编制人数为93人，本年末实际在编人数为85人；聘用制（劳务派遣）人员1440人（含公益岗位人员6人）。

第二部分：柳州市柳南区环境卫生管理所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区环境卫生管理所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计9203.96万元，支出总计9201.90万元，与2017年相比，收入增加732.06万元，增加8.64%；支出增加730.00万元，增加8.62%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计：9203.96万元，其中：财政拨款收入8378.72万元；占比91.03%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入825.24万元，占比8.97%。  

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计：9201.90万元，其中：基本支出1229.96万元，占比13.37%；项目支出7971.94万元，占比86.63%。  

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

柳州市柳南区环境卫生管理所2018年度财政拨款收入总决算  8378.72万元、支出总决算8376.66万元。与2017年相比，收入增加819.08万元，增加10.83%；支出增加817.02万元，增加10.81%。

五、2018年度一般公务预算财政拨款支出决算情况

1. 财政拨款支出决算情况。

本部门2018年度财政拨款支出8376.66万元，占本年度支出合计的91.03%。与2017年相比,财政拨款支出增加817.02万元，增加10.81%。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出8376.66万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出342.05万元，占比4.08%；医疗卫生与计划生育支出93.49万元，占比1.12%；城乡社区支出7840.22万元，占比93.60%；住房保障支出96.90万元，占比1.16%,农林水支出4.00  万元，占 0.04%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为8378.72万元，支出决算8376.66万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数，年末预算已做调整。其中：

1. 城乡社区(类）管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为7838.59万元，支出决算数为7838.59,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

1. 城乡社区(类）管理事务（款）一般行政管理（项）

年初预算数为1.69万元，支出决算数为1.63万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于预算。

3、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出1229.96万元，其中：

人员经费1123.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、……；

公用经费106.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.73万元，支出3.33万元，完成预算11.59%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元,完成预算的0%，公务用车购置支出决算0万元,完成预算的0%，公务用车运行支出决算 3.29万元，完成预算的12.65%，，公务接待费支出决算0.03万元,完成预算的1.10%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在2018年6月实行事业单位公务车改革取消公务用车，使用公务用车经费减少；认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少24.76万元，下降88.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.70万元，下降88.57%。；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降66.67%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：在2018年6月实行事业单位公务车改革取消公务用车，使用公务用车经费减少；公务接待费支出减少主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.33万元，占97.36%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元

2. 公务用车购置及运行费支出3.29万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.29万元。2018年本单位开支财政拨款的公务用车2018年6月已取消。

3. 公务接待费支出0.03万元。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算都为0万元。与2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、2018年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及预算资金1033.22万元，自评覆盖率达到 13.43%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评结果是良。

十、其他重要事项情况说明

（一）公用经费支出情况说明。

2018年本部门公用经费支出106.23万元，比2017年增加 12.44万元，增长13.26%，增加原因：办公费增加的原因是办公用品价格与2017年有所增加，福利费增加的原因是单位

生病职工比2017年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

1. 国有资产占用情况说明。

截至年末部门共有车辆92辆，其中：原有公务用车14  辆，在6月公务车改革时已取消 ；执法执勤用车0辆；专业技术用车92辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。