目 录

第一部分：柳南区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区商务局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

第三部分：柳南区商务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明。

第四部份：名词解释

柳南区商务局2020年部门决算说明

第一部分：柳南区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全区对外贸易、对外经济合作、内贸流通和招商引资的政策措施；参与拟订全区区域经济合作发展规划、全区推进现代服务业发展的中长期规划及相关措施；提出促进内外贸融合、现代流通发展建议。

（二）承担推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

（三）拟订全区贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导区外资投向市场体系建设的政策，负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）协助指导全区商贸、流通服务行业安全管理工作，配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查。

（六）负责全区现代服务业行业管理。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题，提出相关对策和建议。

（七）负责推进全区电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；负责汇总、统计、分析全区服务业发展总体情况并提出对策。

（八）负责全区物流业行业管理工作；组织拟订我区物流业发展规划、产业政策、扶持措施并组织实施。

（九）整合物流资源，推动传统运输、仓储、流通企业加快资产重组，延伸服务功能，向现代物流企业转型。

（十）负责全区招商引资、投资软环境建设工作情况调查、研究，提出促进招商引资、改善投资软环境的建议；承担组织开展投资软环境建设的有关工作，组织协调和处理市外投资者投诉的责任。

（十一）牵头组织全区重大对外招商引资活动、国内外重大投资洽谈活动；承担国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责柳南区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(十二)负责建立和管理全区招商项目数据库，牵头组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

(十三)负责全区招商引资有关数据统计；承担研究国内外投资政策及投资方向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导、区领导和有关部门提供招商投资信息，提出促进投资发展建议。

(十四) 组织、指导和协调全区商贸业招商引资工作，联系、协调、服务来区商贸投资大企业；指导、监督全区举办各种经贸展会。

（十五）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳南区商务局属行政单位，下设一个二层机构，柳州市柳南区投资促进局。商务局实有编制7人，现有编制7人。

第二部分：柳南区商务局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区商务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计5435.97万元(含年初结转和结余494.50万元)，支出总计5435.97万元(含年末结转和结余60万元)，与2019年相比，收入增加2273.73万元，增长71.9%；支出增加3312.04万元，增长155.94%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计4941.47万元（逐项说明） ，其中：财政拨款收入4311.47万元；占比87.25% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入630万元，占比12.75%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计5375.97万元（逐项说明），其中：基本支出354.79万元，占6.6%；项目支出5021.18万元， 占93.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总决算4805.97万元、支出总决算4805.97万元。与2019年相比，收入增加1883.16万元，增长64.43%；支出增加2921.47万元；增长155.03%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。   

部门 2020年度财政拨款支出3191.99万元，占本年支出合计的58.72%。与 2019年相比，财政拨款支出增加1307.49万元；增长69.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020年度财政拨款支出3191.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 635.34万元， 占19.9%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.43万元，占0.55%；卫生健康支出160.2万元，占5.02%；农林水（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出684.5万元，占21.44%；商业服务业支出1675.23万元，占52.48%；住房保障（类）支出9.29万元，占0.29%。

财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为128.84万元，预算调整数为3191.99万元，支出决算为3191.99万元，完成年初预算的100%，预算调整的主要原因一是本年财政安排了抗疫国债支出1553.98万元，涉及项目主要有集贸市场升级改造项目；二是年初批复的部门预算经费中只有基本支出预算经费，没有项目支出预算经费；三是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，涉及项目有集贸市场升级改造项目。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）   

1.一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，预算调整数为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）招商引资（项）其他商贸事务支出（项）。年初预算为97.09万元，预算调整数为611.94万元，支出决算为 611.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，预算调整数为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.26万元，预算调整数为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算调整数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，预算调整数为150.38万元，支出决算为150.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.3万元，预算调整数为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，预算调整数为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，预算调整数为494.5万元，支出决算为494.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，预算调整数为1675.23万元，支出决算为1675.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.19万元，预算调整数为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，预算调整数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出354.79万元，其中：

人员经费151.11万元，主要包括：基本工资36.17万元、津贴补贴19.13万元、奖金31.61万元、伙食补助0.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元、职业年金缴费5.81万元、职工基本医疗保险缴费9.82万元、公务员医疗保险补助0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金9.29万元；其他工资福利支出27.02万元。

公用经费12.11万元，主要包括：办公费1.31万元、电费0万元、邮电费0.94万元、物业管理费1.38万元、差旅费0.52万元、公务接待费0.2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.47万元、福利费0万元、其他交通费用6.25万元、其他商品和服务支出0.04万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况   

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少3.1万元，下降85.63%。其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少3.1万元，下降85.63%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：公车改革，本部门无公车；公务接待费支出为0.52万元，比2019年减少3.1万元，下降85.63%。减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支；二是由于新冠肺炎疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100 %。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无车辆运行费支出。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

外宾接待支出0万元；国内公务接待支出0.52万元。主要用于区招商引资接待。2020年共接待国内来访团组9个、来宾51人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 1553.98万元、1553.98万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加1553.98万元（2019年收、支总计均为0万元），增长--%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，预算调整数为1553.98万元，支出决算1553.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于调整预算数。预算调整的主要原因是本年财政安排了抗疫国债支出1553.98万元，涉及项目为集贸市场升级改造项目。其中：（根据公开表格作表述）

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。 年初预算为0万元，预算调整数为53.98万元，支出决算为53.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。 年初预算为0万元，预算调整数为1500万元支出决算为1500万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

十、2019年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算“抗疫特别国债-集贸市场升级改造扶持资金项目”开展绩效自评考评。

此项目主要针对集贸市场内的排污排水系统、路面、摊台、智慧系统、家禽行三分离、直接入口食品三防设施、统一标识、水电线路改造等按计划配套完成各项工作内容。解决农贸市场的突出问题，引导农贸市场持续健康发展，满足人民群众生活需求不断提高的需要，通过政策资金支持，鼓励、引导社会各投资主体参与农贸市场升级改造工作。

集贸市场升级改造扶持资金项目绩效目标自评表

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出12.11万元，比 2019年的13.57万元减少1.46万元，下降10.76%，下降主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1.86万元，其中：货物支出1.86万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。   

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。