目 录

第一部分：柳南区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区工业和信息化局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区工业和信息化局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、柳州市有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全区工业发展目标；拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划和年度计划，协调解决新型工业化进程中重大问题；研究提出工业布局、产业（行业）发展、结构调整的政策措施，推动产业和产品结构优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

(二) 按规定权限审批、核准和备案全区工业技术改造投资项目及小微企业的认定，编制和下达年度投资计划并组织实施，推进重点技术改造项目。

(三) 指导工业企业的技术进步工作，组织实施企业技术创新、新产品开发、质量管理、品牌战略；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进相关科技成果产业化，推进产学研结合，促使相关科技成果产业化；推动电子信息和新兴产业发展。

(四) 监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

(五) 负责全区中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业发展的规划、相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；指导中小企业进行结构调整，推进中小企业建立和完善创新体系、投融资担保体系及其他服务体系；负责组织协调减轻企业负担工作。

（六）组织实施全区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进节能环保产业发展。

（七）拟订园区建设发展规划，指导园区管理部门开展工作；指导产业转移、企业入园，对企业入园开展审核、监督和招商工作。

（八）统筹推进全区工业和信息化工作。负责组织推进信息化和工业化融合发展，统筹推进全区重大信息化工程，协调解决信息化建设中的重大问题；指导协调电子商务发展和重要信息资源的开发利用、共享，推动跨行业、跨部门的互联互通。

（九）推进工业和信息化相关行业管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，加快新型工业化建设。

（十）指导工业企业进行安全生产管理工作，负责协调全区工业安全生产的管理。

（十一）负责拟订城区食品药品生产流通、促进餐饮服务和酒类生产流通的发展规划和政策。

（十二） 承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳南区工业和信息化局是机关行政单位。 柳南区工业和信息化局机关行政编制为5名。其中：局长1名，副局长2名。

第二部分：柳南区工业和信息化局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计2532.54万元，支出总计2071.43万元，与2019年相比，收入增加2217.88万元、支出增加1396.24万元；收入增长704.85%、支出增长206.73%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计2532.54万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入2262.49万元；占比89.34%；政府基金预算财政拨款收入260.00万元；占比10.27%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入10.04万元，占比0.39%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2071.43万元，其中：基本支出122.60万元，占5.92%；项目支出1948.83万元，占94.08%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算2522.49万元、2061.39万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加2251.74万元、增长831.67%，支出增加1430.11万元，增长226.54%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门 2020年度财政拨款支出2061.39万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加1430.11万元，增加226.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出2061.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.07万元，占12.86%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出310.24万元，占15.05%；社会保障和就业（类）支出14.21万元，占0.69%；资源勘探信息等支出975.61万元，占47.33%；金融（类）支出49.03万元，占2.38%；住房保障（类）支出7.24万元，占0.35%；粮油物资储备支出（类）支出180万元，占8.73%；抗疫特别国债安排的支出260万元，占12.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为2522.49万元，支出决算为2061.39万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于预算数，年末项目支出结转和结余461.10万元。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为265.07万元，支出决算为265.07万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费（项）。年初预算为14.21万元，支出决算为14.21万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为310.24万元，支出决算为310.24万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

4.资源勘探信息（类）支出年初预算为975.60万元，支出决算为975.60万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

5.金融（类）支出年初预算为49.03万元，支出决算为49.03万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

7.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（项）应急物资储备（款）年初预算为180万，支出决算为180万，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

8.抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万，支出决算为260万，决算数大于预算数，完成年初预算的0%，年末决算已做了调整。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出122.60万元，其中：

人员经费109.01万元，主要包括：基本工资27.40万元、津贴补贴13.57万元、奖金26.77万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.47万元、医疗保险7.37万元、职业年金缴费4.74万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出12.45万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金7.24万元；

公用经费13.59万元，主要包括：办公费2.46万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.80万元、邮电费0.76万元、取暖费0万元、物业管理费0.92万元、差旅费1.18万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.10万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.16万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.35万元、工会经费1.09万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.71万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.16万元，完成预算的69.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的69.57%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.08万元，上升100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.08万元，上升100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公车改革，本部门无公车；公务接待费支出增加的主要原因是：本年度接待来宾人次较上年增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.16万元。主要用于在2020年自治区工信厅开展螺蛳粉产业专题调研中为调研工作组提供了接待用餐。2020年共接待国内来访团组1个、来宾15人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支出总决算都为260万元。与 2019年相比，收、支总计各增加260万元。其中，支出情况为：

2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算260万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有抗疫特别国债安排的支出。其中：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）。无年初预算，支出决算为260万元，年末决算已做了调整。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金271.40万元，自评覆盖率达到100%。

1.2020年3月工业企业复工复产基本电费财政奖补财政奖补转移支付区域（项目），该项目主要用于2020年3月对工业企业复工复产进行基本电费补贴，为复工复产企业减负。补贴企业基本电费131.8958万元，资金支付率为98.96%，未完成原因：有企业被起诉查封基本账户，破产不申请，或经营场地转租等。

2020年3月工业企业复工复产基本电费财政奖补转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2.重点行业骨干企业用工奖补资金财政奖补转移支付区域（项目），该项目主要用于对3家重点行业骨干企业、30家重点行业规模以上工业企业新增用工进行奖励，为复工复产企业减负。资金补贴拨共90.475万元，资金支付率为100%。

重点行业骨干企业用工奖补资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

3.2018-2019年度柳州市小微企业贷款贴息项目资金资金转移支付区域（项目），该项目主要用于保障企业贷款予以贴息。发放贴息49.03万元，贴息资金支出率为100%。2018-2019年度柳州市小微企业贷款贴息

项目资金资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出13.59万元，比 2019年减少26.43万元，下降65.65%，减少原因：减少开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。