目 录

第一部分：柳南区工业园区管委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区工业园区管委会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区工业园区管委会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区工业园区管委会概况

一、主要职能

（一）负责落实国家和自治区高新技术及其产业的法律、法规和各级政府发展高新技术产业政策。

（二）负责制订河西高新区中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）负责高新区的创新发展，建立适应高新技术发展的体制机制，创造良好的创新环境。支持各类优秀人才到高新区从事高新技术研究开发，创办高科技企业，发展高新技术、战略性新兴产业；保护知识产权，支持发展中介服务机构，完善创业服务体系，指导、监督创业服务机构的建设和管理。

（四）负责高新区行政管理，建立健全高新区的各项行政管理制度，提升社会管理服务水平，优化发展环境。负责高新区人力资源和社会保障、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作，协调有关部门设在高新区分支机构或者派出机构的工作。

（五）负责高新区经济管理，促进高新区投融资服务体系建设；组织开展招商引资工作，审定高新区的投资项目，并按规定权限核准或备案；管理高新区的对外经济技术合作。

（六）负责高新区国有资产运营及管理。

（七）负责高新区土地的统一开发，完善高新区基础设施建设、公共设施规划建设管理，完善高新区卫生、娱乐、教育等配套服务设施。

（八）负责区委、区政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州河西高新区管委会实行复合开发区管理体制，与柳南区人民政府实行政区合一、合署办公。内设综合管理服务办公室、创新发展局、投资促进局。属机关（派出机构）。柳州河西高新区管委会事业编制为20名。其中：副主任2名，科级领导职数6名。

第二部分：柳南区工业园区管委会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区工业园区管委会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计809.50万元，支出总计811.44万元，与2019年收入6315.73万元相比，收入减少5506.23万元，下降87.18%，与2019年支出6365.73万元相比，支出减少5554.29万元，下降87.25%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计809.50万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入665.95万元；占比82.27% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入143.55万元，占比17.73%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 811.44 万元（逐项说明），其中：基本支出385.47万元，占 47.50%；项目支出425.97万元， 占52.50%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 665.95万元、667.88万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少4512.82万元、4560.89万元，下降87.14%、87.23%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出667.88万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少4560.89万元，下降87.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 667.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.57万元， 占2.93%； 教育（类）支出0万元，占 0 %；科学技术（类）支出0万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0万元，占0 %；卫生健康支出（类）支出29.26万元，占4.38%；社会保障和就业（类）支出54.81 万元，占 8.21%；农林水（类）支出0万元，占 0 %； 资源勘探工业信息等（类）支出537.71万元，占80.51%；住房保障（类）支出26.53万元，占3.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为665.95万元，支出决算为667.88万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因：是部分支出按规定，通过使用年初财政拨款结转和结余解决。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费（项）。年初预算为54.81万元，支出决算为54.81万元，决算数等于于预算数，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为29.26万元，支出决算为29.26万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

4.资源勘探工业信息等（类）支出年初预算为537.71万元，支出决算为537.71万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.53万元，支出决算为26.53万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出385.47万元，其中：

人员经费372.07万元，主要包括：基本工资99.63万元、津贴补贴14.62万元、 奖金90.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资28.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.74万元、职业年金缴费18.07万元、职工医疗保险29.26万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出27.99万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金26.53万元；

公用经费13.40万元，主要包括：办公费2.44万元、水费0.14万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.3万元、差旅费4.28万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.97万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.03万元、公务接待费0万元、劳务费0.17万元、委托业务费0.24万元、工会经费3.63万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元其他商品和服务支出1.0万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：公车改革，本部门无公车；公务接待费支出为0元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支，全年实际支出为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆.

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为 0 万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门绩效评价结果为良好。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比 2019年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。