目 录

第一部分：柳南区环境卫生管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区环境卫生管理所2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区环境卫生管理所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区环境卫生管理所概况

主要职能

（一）对市执法局核定由我所负责的道路进行清扫保洁；

（二）负责辖区公共区域的生活垃圾、公厕粪便的收集、清运；

（三）负责辖区有偿服务工作以及垃圾处理费的征收；

（四）负责辖区市政公厕、垃圾中转站卫生管理；

（五）负责辖区环卫系统的果皮箱、垃圾桶管理；

（六）负责辖区环境卫生突发事件的应急处理；（七）负责辖区环境卫生的监督管理。

(八）上级赋予的其它任务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳南区环境卫生管理所是柳南区政府下属的全额拨款事业单位，内设7个股室；编制人数为75人，本年末实际在编人数为66人；聘用制（劳务派遣）人员1394人（含公益岗位人员1人）。

第二部分：柳南区环境卫生管理所2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区环境卫生管理所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计8999.44万元，与2019年收入数9840.29万元相比，减少840.85万元，减少8.54%,支出总计8999.44万元，与2019年支出数9839.64万元相比，减少840.20万元，减少8.54%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计8999.44万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入7761.54万元；占比86.24%；政府性基金预算财政拨款收入0.74万元，占比0.01%；其他收入1237.16万元；占比13.75%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计8999.44万元，其中：基本支出1464.6万元，占16.27%；项目支出7534.84万元，占83.73%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本年度财政拨款收入总决算7762.28万元，与2019年相比收入减少1000.62万元，减少11.42%；支出总决算7762.28万元，与2019年相比支出减少1000.62万元，减少11.42%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门2020年度财政拨款支出7762.28万元，占本年支出合计的86.25%。与2019年相比，财政拨款支出减少1000.62万元，减少11.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7762.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.36万元，占0.22%；社会保障和就业支出321.51万元，占4.14%；卫生健康支出171.69万元，占2.21%；城乡社区支出7177.06万元，占92.46%；住房保障支出74.66万元，占0.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为7762.28万元，支出决算为7761.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中：

一般公共服务支出年初预算为17.36万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出年初预算为321.51万元，支出决算为321.51万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出年初预算为171.69万元，支出决算为171.69万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算为7177.06万元，支出决算为7177.06万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算为74.66万元，支出决算为74.66万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1464.60万元，其中：

人员经费1342.76万元，主要包括：基本工资1159.17万元、津贴补贴19.54万元、奖金263.15万元、伙食补助费19.06万元、绩效工资191.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.52万元、职业年金缴费49.96万元、职工基本医疗保险缴费103.35万元，公务员医疗补助缴费65.08万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金74.66万元、其他工资福利支出6.62万元、退休费175.09万元、抚恤金6.95万元、生活补助1.55万元。

公用经费121.84万元，主要包括：办公费6.21万元、手续费0.15万元、水费0.57万元、电费6.67万元、邮电费3.02万元、物业管理费12.96万元、差旅费4.08万元、培训费0.05万元、专用燃料费59.18万元、工会经费10.74万元、福利费17.38万元、其他商品和服务支出0.82万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年6月实行事业单位公务车改革取消公务用车，使用公务用车经费减少；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年本单位开支财政拨款的公务用车2018年6月已取消。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0.74万元、0.74万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.74万元，增长100%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0.74万元，支出决算0.74万元，完成年初预算100%，决算等于预算数。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，与 2019年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元；其中基本支出0万元，与 2019年相比，增加0万元；项目支出0万元，与 2019年相比，增加0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

我部门组织未对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）公用经费支出情况。2020年度部门公用经费支出62.78万元，比2019年减少22.69万元，减少26.55 %，减少原因是人员退休，在职在编人员减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额526.45万元，其中：货物支出509.53万元、工程支出0万元、服务支出16.92万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆103辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车103辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。