目 录

第一部分：柳南区人民政府柳石街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区人民政府柳石街道办事处2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区人民政府柳石街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区人民政府柳石街道办事处概况

一、主要职能

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳石街道办事处共有直属单位3个。其中行政单位1个，事业单位2个。行政单位是柳南区柳石街道办事处本级，事业单位是柳南区柳石街道公共就业服务保障事务所和柳南区柳石街道办事处综合事务管理服务中心。设置的股室有：基层党建办、党政综合办、公共服务办、公共管理办、公共安全办、党群服务中心、综合治理中心。柳石街道工作委员会下辖大同、红阳、新风、东站、柳邕、八达6个社区。

1．柳石街道办事处本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员5人。编制外财政供养人数140人。

2．柳石街道公共就业服务保障事务所：事业编制4人，实有事业编制财政供养人员3人。

3.柳石街道办事处综合事务管理服务中心：事业编制15人，实有事业编制财政供养人员12人。

第二部分：柳南区人民政府柳石街道办事处2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分柳南区人民政府柳石街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1603.30万元，支出总计1597.90万元，与2019年相比，收入增加60.49万元，增长0.03%，支出减少122.98万元，减少0.07%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1603.30万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1265.41万元，占比78.92%；政府性基金预算财政拨款收入1.25万元，占比0.07%；其他收入336.57万元，占比20.89%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1597.90万元，其中：基本支出882.37万元，占55.22%；项目支出715.52万元， 占44.78%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收总决算1266.66万元、支总决算1261.26万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加11.09万元，增长0.88%，支出减少159.8万元，减少11.24%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出1261.26万元，占本年支出合计的78.93%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少159.80万元，下降11.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020年度财政拨款支出1261.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.97万元， 占26.32%； 国防支出（类）5.48万元，占0.43%；公共安全（类）支出60.38万元，占4.79%；文化体育与传媒（类）支出5.90万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出237.44万元，占18.83%；卫生健康支出（类）支出123.64万元，占9.80%；城乡社区（类）支出467.71万元，占37.08%；农林水（类）支出10.26万元，占0.81%； 住房保障（类）支出18.47万元，占1.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1261.26万元，支出决算为1261.26万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为331.97万元，支出决算为331.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.国防支出。年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.公共安全支出。年初预算为60.38万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出。年初预算为237.44万元，支出决算为237.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出。年初预算为123.64万元，支出决算为123.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.城乡社区支出。年初预算为467.71万元，支出决算为467.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.农林水等支出。年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.住房保障支出。年初预算为18.47万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出882.37万元，其中：

人员经费814.16万元，主要包括：基本工资490.52万元、津贴补贴20.77万元、 64.20万元奖金、20.55万元绩效工资、22.47万元机关事业单位基本养老保险缴费、11.73万元职业年金缴费、9.12万元职工基本医疗保险缴费、9.34万元公务员医疗补助缴费、59.12万元其他社会保障缴费、41.90万元住房公积金、0.22万元医疗费、47.55万元其他工资福利支出。公用经费68.21万元，主要包括：18.33万元办公费、0.0095万元手续费、1.38万元水费、5.08万元电费、3.18万元邮电费、2.30万元物业管理费、2.58万元差旅费、2.14万元维修费、0.61万元租赁费、0.03万元培训费、6.26万元劳务费、3.53万元工会经费、5.53万元其他交通费用、17.19万元其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排机关和所属单位因公出国 （境）团组。故。无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无车辆运行费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

4.国内公务接待支出0.00万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收总决算1.25万元、支总决算1.25万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为1.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

我部门组织未对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出48.16万元，比 2019年减少9.31万元，减少16.19%，减少的原因是单位日常公用经费开支减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。