目 录

第一部分：河西街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河西街道办事处2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河西街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

十、2020年度预算绩效情况说明。

十一、其他重要事项的情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河西街道办事处概况

一、主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成及人员构成情况

柳南区河西街道办事处共有直属单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。行政单位为柳南区河西街道办事处本级，事业单位为柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心、柳南区河西街道办事处公共就业服务保障事务所。

柳南区河西街道办事处本级行政编制6人，实有行政编制财政供养人员6；柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心有事业编制13人，实有事业编制财政供养人员13人；柳南区河西街道办事处公共就业服务保障事务所有事业编制4人，实有事业编制财政供养人员2人。柳南区河西街道办事处有退休人员4人，聘用人员18人；各社区共有网格人员153人，以上人员工资由柳南区财政全额统一发放。

第二部分：河西街道办事处2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：河西街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1826.22万元，支出总计1857.86万元，与2019年相比，收入比去年减少206.14万元，减少10.14%；支出比去年减少137.61万元，减少6.90%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1826.22万元 ，其中：财政拨款收入1580.30万元；占比86.53%；上级补助收入13.67万元，占比0.75%；其他收入232.25万元，占比12.72%;事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1857.86万元，其中：基本支出317.97万元，占比17.11%；项目支出 1539.89万元， 占比82.89%;经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入1580.30万元，与 2019年相比减少81.54万元，减少4.91%；2020年度财政拨款支出1611.94万元，与 2019年相比减少49.90万元，减少3.00%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算情况。

本部门 2020年度财政拨款支出 1611.94万元，占本年支出合计的 86.76%。与 2019年相比，财政拨款支出减少49.90万元，减少3.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1611.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出399.92万元，占24.81%； 国防支出5.68万元，占 0.35%；公共安全支出8.79万元，占 0.55%；文化体育与传媒支出 7.5万元，占0.47%；社会保障和就业支出247.15万元，占 15.33%；卫生健康支出131.30万元，占8.15%；城乡社区支出794.16万元，占49.27%； 住房保障支出17.43万元，占 1.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1611.94万元，支出决算为1611.94万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出年初预算为399.92万元，支出决算为399.92万元，完成年初预算的 100%。

2.国防支出年初预算为 5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100 %。

3.公共安全支出年初预算为8.79万元，支出决算为 8.79万元，完成年初预算的100%。

4.文化体育与传媒支出年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出年初预算为247.15万元，支出决算为247.15万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出年初预算为131.30万元，支出决算为131.30万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出年初预算为794.16万元，支出决算为794.16万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出317.97万元，其中：

人员经费273.20万元，主要包括：基本工资57.04万元、津贴补贴42.97万元、 奖金62.99万元、伙食补助费0万元、绩效工资33.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.89万元、职业年金缴费8.46万元、职工基本医疗保险缴费10.01万元、公务员基本医疗保险缴费0.35万元、住房公积金17.43万元、其他工资福利支出36.48万元。

公用经费41.08万元，主要包括：办公费34.17万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费1.38万元、邮电费2.51万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维 修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收入0万元、政府基金预算财政拨款支出0万元。与 2019年相比，政府基金预算财政拨款收入增加0万元、支出总决算增加0万元。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，与 2019年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元；其中基本支出0万元，与 2019年相比，增加0万元；项目支出0万元，与 2019年相比，增加0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

我部门组织未对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出25.75万元，比 2019年减少57.74万元，减少原因为2019年将街道聘用人员的工资列支在商品及服务支出的劳务费科目，而2020年没有列支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指柳南区本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入柳南区财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。