目 录

第一部分：柳南区离管中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区离管中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区离管中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

柳南区离管中心2020年部门决算说明

第一部分：柳南区离管中心概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院关于离休干部方针政策，市委老干部局、区委组织部门有关企业离休干部的制度与规定。   

  （二）按照规定范围接收交由城区管理的部分企业离休干部。   

（三）根据党中央、国务院关于离休干部的政策，组织离休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动。   

  （四）落实按规定享受的政治、生活待遇。   

  （五）组织开展适合离休干部参加的文体活动。   

  （六）对离休干部进行走访和组织慰问活动，反映他们的意见和要求，合理解决他们生活中遇到的实际问题。   

  （七）对离世离休干部的善后工作进行完善与配合工作。   

  （八）承办区委、区政府交办的其他事项。   

二、部门决算单位构成

离管中心属参照公务员法管理的事业单位，实有编制6人，现有编制人数4人。  

第二部分：柳南区离管中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区离管中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计170.23万元，支出总支出152.86万元，与2019年收入156万元相比，收入增加14.23万元，增长10%，与2019年支出156万元相比，支出减少3.14万元；下降2%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计170.23，其中：财政拨款收入170.23万元；占比 100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计152.86万元，其中：基本支出112.19万元，占74%；项目支出40.67万元，占27%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门2020年度财政拨款收入总决算170.23万元，与2019年收入119.39万元相比，收入增加50.84万元，增长43%；支出总决算152.86万元，与2019年支出119.39万元相比，支出增加33.47万元；增长28%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出152.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年支出119.39相比，财政拨款支出增加33.47万元；增长28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出152.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.59万元，占1%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出9.14万元，占6%；社会保障和就业（类）支出135.33万元，占89%；住房保障（类）支出7.8万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为170.23万元，支出决算为152.86万元，完成年初预算的90%。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，预算调整数为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

2.社会保障和就业支出年初预算为68.1万元，预算调整数为135.33万元，支出决算为135.33元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.49万元，预算调整数为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算数为7.99万元，预算调整数为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出112.19万元，其中：

1、人员经费101.55万元，主要包括：基本工资30.01万元、津贴补贴14.92万元、绩效奖24.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.7万元、医疗保险8.82万元，职业年金缴费4.85万元、住房公积金7.8万元，生活补助1.1万元。

2、公用经费10.64万元，主要包括：办公费0.66万元、邮电费0.81万元、物业管理费1.02万元、差旅费2.05万元、因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、劳务费0.15万元、工会经费0.89万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.04万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：公车改革，本部门无公车；公务接待费支出为0元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支，全年实际支出为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无车辆运行费支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算都为0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

我部门对2020年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出10.63万元，比2019年的11.34万元减少了0.71万元，下降7%，减少的主要原因是日常公用经费开支减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。