目 录

第一部分：柳南区工商联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区工商联2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区工商联2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区工商联概况

一、主要职能

（一）研究新时代统战工作的理论和方针、政策，调查了解和掌握统战工作的全面情况，协助党委总揽统战工作全局。组织贯彻中央的统战政策和自治区、市委的有关指示，向柳南区党委提出开展统战工作的意见建议，为党委决策起参谋作用。

（二）负责联系辖区内工商界社团和代表人士，研究反映辖区非公有制经济人士的情况，协调关系。帮助、教育、引导他们爱国、敬业、诚信、守法、贡献，走社会主义道路。

（三）协助做好柳南区政协委员非公有制经济人士的推荐。

（四）完成中共柳南区委和上级统战部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳南区委统战部共有合署办公单位2个。其中行政单位2个。行政单位是柳南区委统战部本级，合署办公单位是柳南区工商联、非公办。具体情况如下：   

1.柳南区委统战部本级。行政编制4人，实有行政编制财政供养人员4人。   

2.柳南区工商联行政编2人，实有行政编制财政供养人员2人。

第二部分：柳南区工商联2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区工商业联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计62.89万元，支出总计62.89万元，与2019年相比，收、支分别增加19.61；分别增长45%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计62.89万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入62.89万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计62.89万元（逐项说明），其中：基本支出53.86万元，占86%；项目支出 9.04万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 62.89万元、 62.89万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加19.61；分别增长45%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。   

部门2020年度财政拨款支出62.89万元，占本年支出合计的 100%。与 2019年相比，收、支分别增加19.61；分别增长45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出62.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.65万元，占77%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.78万元，占 11%；卫生健康（类）支出3.92万元，占6%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.54万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为38.4万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出增加。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.7万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初 预算为4.9万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障系数调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初 预算为4.2万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的93%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险系数调整。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初 预算为3.6万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金系数调整。   

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出53.86万元，其中：

人员经费49.34万元，主要包括：基本工资16.2万元、津贴补贴6.89万元、 奖金11.56万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.52万元、职业年金缴费2.26万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金3.54万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.42万元、对个人和家庭的补助0万元、 离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、 救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费4.52万元，主要 包括：办公费0.21万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.34万元、取暖费0万元、物业管理费0.38万元、差旅费1.49万元、因公出国（境）费用0万元、维 修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.07万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况   

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.3万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革本部门无公车；公务接待费支出减少的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出0万元、境外业务培训支出0万元；忌以人名表述方式 ）

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于无公车。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算等于预算数。

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的0%。决算等于预算数。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

我部门根据年初设定的绩效目标，绩效评价考核结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请设定的绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出4.52万元，比 2019年增加 1.94万元，增长71%，增加原因办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费用的增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。   

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。