目 录

第一部分：柳南区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳南区疾病预防控制中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳南区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

(二)突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

(三)疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

(四)健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；

(五)疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

(六)健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等

二、单位机构设置情况

柳南区疾病预防控制中心属于柳南区卫生健康局下设的二级预算单位，是全额拨款的事业单位。下设内设机构3个，有办公室、公卫股、免疫规划股，有事业编制47人，实有事业编制财政供养人员35人。

第二部分：柳南区疾病预防控制中心2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：柳南区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表)

第三部分 柳南区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1000.03万元，其中本年收入1000.03万元, 较2020年度决算数减少77.66万元，下降7.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入993.55万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1.96万元，下降0.2%，主要原因是：主要原因是：财政以外单位转入的项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少0万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

6.其他收入6.48万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少25.21万元，下降79.55%。主要原因是:财政以外单位转入的项目资金减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余61.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加51.19万元，增长488.45%。主要原因是：财政结转上年未执行完毕的资金。

（二）本单位2021年度总支出1061.70万元，其中本年支出1061.70万元, 较2020年度决算数减少26.47万元，下降2.43%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）57.33万元：主要用于社会保险缴费和事业单位离退休支出，较2020年度决算数减少4.7万，下降7.58%，主要原因是受财政影响，2021年部分职业年缴费挂账其他应付款，未做费用支出。

2.卫生健康支出（类）958.16万元:主要用于卫生健康方面的管理事务、基层医疗机构、公共卫生、计划生育事务等方面的支出，较2020年度决算数增加48.55万元，增长5.34%，主要原因是回拨基层医疗机构的疫苗接种服务费增加。

3.住房保障支出（类）39.72万元，主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数增加5.38万元，增长15.67%，主要是在职人员增加，公积金缴费增加。

4.其他支出（类）6.48万元，主要是非财政资金支出以及基层医疗机构支出的其他费用，较2020年度决算数据减少25.21万元，下降79.55%，主要原因财政以外的单位转入的项目资金减少，支出相应减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1055.22万元，较2020年度决算数增加49.24万元，增长4.89%。其中：基本支出532.75万元，项目支出522.46万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1217.64万元，支出决算为1055.22万元，完成年初预算的86.66%。其中：

（一）社会保障和就业，年初预算为51.83万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的110.61%。主要用于社会保险缴费支出，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加，社保基数增长，支出增加。社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业养老保险缴费（项）。年初预算为51.83万元，支出决算为41.96万元，决算数小预算数，完成年初预算的80.96%，主要原因预算包含职业年金，但未细分到（职业年金）项级。2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.37万元，决算数大于预算数，主要原因预算职业年金包含在行政事业养老支出，但预算未细分到职业年金项级，造成决算支出有数据而预算无数据，其次是因为职人员增加，社保基数增长，支出增加。

（二）卫生健康支出，年初预算为1118.02万元，支出决算为958.16万元，完成年初预算的85.70%。主要用于卫生健康方面的管理事务、公共卫生、计划生育事务等方面的支出，主要原因是财政压缩支出。1.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为1079.35万元，支出决算为819.22万元，预算数大于决算数，主要原因是财政减压免疫规划等项目资金。2.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为54.14万元，预算数小于决算数，主要原因是基本公服卫生服务的上级资金未纳入年初预算和使用以前年度的结转资金。3.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为0万元，支出决算为17.70万元，预算数小于决算数，主要原因是重大公共卫生服务的上级资金未纳入年初预算和使用以前年度的结转资金。4.事业单位医疗（项）年初预算为24.52万元，支出决算为29.44万元，决算数大于预算数，完成年初预算的120.07%，主要原因是2021年职人员增加，社保基数增长，支出增加。

（三）住房保障支出，年初预算为38.87万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的102.19%。主要用于住房公积金支出，主要是在职人员增加，公积金支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出532.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出511.94万元，完成年初预算的146.40%。决算数大于预算数，主要是人员增加，工资福利增加，导致支出增加。

主要包括：基本工资115.90万元、津贴补贴30.08万元、奖金120.45万元、伙食补助费13.25万元、绩效工资105.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.96万元、职业年金缴费15.37万元、医疗保险29.44万元，医疗费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金39.72万元，其他工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出20.82万元，完成年初预算的42.89%。主要由于落实过紧日子要求压减经费支出。

商品和服务支出主要包括办公费5.70万元、手续费0.07万元、差旅费2.91万元、公务接待费0.16万元、劳务费2.08万元、委托业务费0.12万元、工会经费4.36万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用3.84万元、其他商品和服务支出0.04万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增长0万元。

柳州市柳南区疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳南区疾病预防控制中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.7万元，完成年初预算的53.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.54万元，公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元，本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出1.54万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.54万元。2021年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。之所以产生公务车运行费用是因为记账时用错科目误把其他交通费记入公务车运行费，我单位没有公务用车，只有业务用车。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的9.70%，比上年减少0.14万元。国内公务接待批次3次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.88万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车4辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。