目录

第一部分：柳州市柳南区流山镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区流山镇卫生院2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳南区流山镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳南区流山镇卫生院概况

一、主要职能

担负辖区医疗、预防保健、卫生技术人员培训、公共卫生业务。

二、单位机构设置情况

柳州市柳南区流山镇卫生院内设综合门诊包括内科、外科、中医科、抢救室。专科门诊包括妇幼科、预防保健科、检验科、放射科、医技科（B超、心电图等)

第二部分：柳州市柳南区流山镇卫生院2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市柳南区流山镇卫生院2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳南区流山镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入809.6万元，其中本年收入809.6万元, 较2020年度决算数增加125.48万元，上涨18.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入332万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加149.02万元，增长81.44%，主要原因是：基本公共卫生资金拨款列入财政收拨款入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入475.37万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增长175.83万元，增长58.7%，主要原因是：增加中医药服务，病人就诊人数增长。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入2.22万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增长2.22万元，增长100%，主要原因是：利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余3.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少55.9万元，下降93.71%，主要原因是：各项资金按进度使用。

（二）本单位2021年度总支出813.35万元，其中本年支出813.35万元, 较2020年度决算数减少69.58万元，下降9.36%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出813.35万元：主要用于卫生院日常运转及完成公共卫生服务项目的经费支出。较2020年度决算数增长361.2万元，增长79.88%，主要原因是：增加7名村医经费、卫生院人员经费支出增加及公共卫生经费开支。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配，也没有结余分配安排的支出，故本表无数据。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3.75万元，下降100%，主要原因是：本年按进度使用公卫资金，所以无结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出335.75万元，较2020年度决算数增加130.1万元，增长63.26%。其中：基本支出207.88万元，项目支出127.87万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.42万元，支出决算为335.75万元，完成年初预算的150.28%。其中：

（一）1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为223.42万元，支出决算数为188.62万元，决算数小于预算数，完成年初预算的84.42%，主要原因是空编工资被收回。2、其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，决算数大于预算数，主要原因是财政基本药物补助支出属上级资金，未纳入2021年预算。3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为127.87万元，决算数大于预算数，主要是基本公服卫生服务的上级资金未纳入年初预算和使用以前年度的结转资金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出188.62万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数，主要是人员增资，费用增加。

主要包括：基本工资108.75万元、津贴补贴25.46万元、绩效工资54.41万元。

（二）商品和服务支出19.26万元，决算数大于预算数，主要原因使用了上级资金，未纳入年初预算。

商品和服务支出，包括：专业材料费19.26万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是柳州市柳南区流山镇卫生院无“三公”经费预收入，也没有“三公”经费类支出，故无数据情况明。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少） 0万元。全年使用财政拨款安排本的单位参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。2021年，柳州市柳南区流山镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是基本公共卫生服务项目业务用车；单价50万元 以上专用设备1台（全数字彩色超声诊断系统1台），单价100 万元以上专用设备1台（高频数字X射线诊断机）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。