目 录

第一部分：柳州市柳南区洛满中心卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区洛满中心卫生院2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳南区洛满中心卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳南区洛满中心卫生院概况

一、主要职能

担负柳南区洛满镇医疗、防疫、妇幼保健工作、对全镇公共卫生学校卫生负责。

二、单位机构设置情况

柳州市柳南区洛满中心卫生院内设综合门诊包括内科、外科、儿科、中医科、抢救室。专科门诊包括产科、妇科、预防保健及儿童保健科、检验科，放射科。

第二部分：柳州市柳南区洛满中心卫生院 2021年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件

第三部分：柳州市柳南区洛满中心卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1115.03万元，其中本年收入1115.03万元, 较2020年度决算数减少22.01万元，下降1.94%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入541.25万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加214.54万元，增长65.67 %，主要原因是：本单位属于柳南区卫健局二层机构，2020年度项目资金是柳南区卫健局拨付，财政拨款项目收入不由本级统计，2021年柳南区统一使用预算管理一体化平台后，财政拨款项目资金变为纳入本单位，导致2021年与2020年统计财政拨款收入差额较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与2020年度决算数持平。

4.事业收入552.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加30.43万元，增长5.83 %，主要原因是：2020年底增加牙科科室以后，给本院的收入带来了增长，同时，药品费用增加，药品收入也随之增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2020年度决算数持平。

6.其他收入17.87万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少270.38万元，下降93.8%，主要原因是：本单位属于柳南区卫健局二层机构，2020年度财政拨款项目资金是柳南区卫健局拨付，本院将其纳入其他收入；2021年统一使用预算管理一体化平台后，财政拨款项目资金纳入本单位财政收入，导致2021年与2020年统计其他收入差额较大。

7.使用非财政拨款结余0 万元，与去年持平。

8.上年结转和结余27.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少127.2万元，下降82.16%，主要原因是：因柳南区财政资金紧张，部分项目资金未能及时拨付，为了维持运营，只能由我单位先行垫支，导致结余急剧减少。

（二）本单位2021年度总支出1104万元，其中本年支出1104万元, 较2020年度决算数减少160.25万元，下降12.68 %。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出1104 万元：主要用于本单位人员支出，购买药品支出，开展公共卫生工作支出以及日常运营。较2020年度决算数减少154.61万元，下降12.28%，主要原因是：因2021年财政资金紧张，部分项目资金未能及时拨付，为了维持运营我单位只能先行垫支，但支付能力有限，所以尽量减少开支，使得2021年与2020年的支出有所下降。

2.年末结转和结余38.65 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加11.03万元，增长39.93 %，主要原因是：本单位为了节约成本，调整方案，取得一定的成效，结余有所增加。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出541.25万元，较2020年度决算数增加214.54万元，增长65.67%。其中：基本支出270.8万元，项目支出270.45万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.28万元，支出决算为541.25万元，完成年初预算的160%。其中：

（一）卫生健康支出，年初预算为338.28万元，支出决算为541.25万元，完成年初预算的160%。主要是因为：本单位属于柳南区卫健局二层机构，2021年度年初财政拨款项目资金未纳入本单位预算，在统一使用预算管理一体化平台后，财政拨款项目资金支出纳入本单位财政支出，导致决算数超出年初预算数。1.基层医疗卫生院机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为338.28万元，支出决算为270.8万元，完成年初预算的80.05%。主要是因为：柳南区财政资金紧张，2021年空编工资项目资金未能支出，且在统一使用预算管理一体化平台后，部分资金重新分配到本单位，导致该项决算支出减少。2.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为270.45万元。主要是因为：本单位属于柳南区卫健局二层机构，2021年度年初财政拨款项目资金未纳入本单位预算，在统一使用预算管理一体化平台后，财政拨款公共卫生项目资金支出纳入本单位财政支出，导致决算数超出年初预算数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出260.38万元，完成年初预算的91.9%。预算数大于决算数，主要是因为人员变动。

主要包括：基本工资166.02万元、津贴补贴24.71万元、绩效工资63.94万元、其他工资福利支出5.71万元。

（二）对个人和家庭的补助10.42万元，其中：退休费5.09万元，抚恤金5.33万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳南区洛满中心卫生院2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳南区洛满中心卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.48万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.48万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.48万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元，本部无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0.48万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.48万元。业务用车主要用基本公共卫生服务下户以及开展疫情防控业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。之所以在决算报表中产生公务车运行费用是因为记账时理解错误，误把业务用车的其他交通费统计记入公务车运行费。 （三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

柳南区洛满中心卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额3.4784 万元，其中：政府采购货物支出3.4784万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，柳州市柳南区洛满中心卫生院共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车2辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备2台，为2台X光机（DR）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年柳州市柳南区洛满中心卫生院部门预算共有1个50万元以上的项目列入绩效考核范围,为空编人员工资项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。