目 录

第一部分：柳州市柳南区太阳村镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区太阳村镇卫生院2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳南区太阳村镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳南区太阳村镇卫生院概况

一、主要职能

为人民健康提供医疗预防保健服务。包括疾病诊治护理，急救巡回医疗，康复治疗护理，防疾、妇幼、计免、健康、教育，业务培训，合作医疗管理，卫生监督，信息管理。

二、单位机构设置情况

柳南区太阳村镇卫生院属于柳南区卫生健康局下设的二级预算单位，是差额拨款事业单位。设置的科室有：门诊综合科、妇产科、中医科、口腔科、公卫科、护理组、医技组、办公室、财务科、收费室、后勤组。

第二部分：柳州市柳南区太阳村镇卫生院2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市柳南区太阳村镇卫生院2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳南区太阳村镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入950.89万元，其中本年收入950.88万元, 较2020年度决算数减少50.33万元，下降5.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入462.06万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加81.58万元，增长21.44%，主要原因是：基本公共卫生补助资金纳入一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

4.事业收入463.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加28.99万元，增长6.67%，主要原因是：疫情相对稳定，门诊住院项目能正常开展。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

6.其他收入3.33万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少11.64万元，下降77.75%，主要原因是：职工报销生育保险等其他收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

8.上年结转和结余103.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加55.62万元，增长115.01%，主要原因是：基本公共卫生服务项目、新冠肺炎疫情防控项目资金按项目实施进度使用。

（二）本单位2021年度总支出1000.84万元，其中本年支出1000.84万元, 较2020年度决算数增加20.33万元，增长2.07%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出4.33万元：主要用于退休人员生活补贴和改革前获得荣誉的退休补助支出，较2020年度决算数增加0.25万元，增长6.12%，主要原因是：增加退休人员改革前获得荣誉的退休补助支出。

2.卫生健康支出996.51万元：主要用于卫生院日常运转和实施公共卫生服务项目所需的支出，较2020年度决算数增加20.28万元，增长2.07%，主要原因是：职工岗位晋升、薪级调资、新增三名乡聘村用村医、工资福利增加；公共卫生服务项目开支增加。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少20.84万元，下降100%，主要原因是：结余为财政补助资金结余，未做结余分配。

4.年末结转和结余54.03万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少49.95万元，下降48.03%，主要原因是：支出增加医疗无结余，基本公卫资金等财政补助资金按项目实施进度使用资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出466.68万元，较2020年度决算数增加86.2万元，增长22.65%。其中：基本支出466.68万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.75万元，支出决算为466.68万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休事业单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的0%。主要用于退休人员生活补贴和改革前获得荣誉的退休补助支出。

（二）卫生健康支出基层医疗机构卫生支出乡镇卫生院。年初预算为268.76万元，支出决算为308.44万元，完成年初预算的114.76%。主要原因是职工岗位晋升、薪级调资、工资福利增加。

（三）卫生健康支出基层医疗机构卫生支出其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为0万元，支出决算为21.24万元。主要原因是乡聘村用村医经费、基药补助经费未纳入年初预算。

（四）卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务支出。年初预算为0万元，支出决算为127.68万元。主要原因是基本公共卫生服务支出未纳入年初预算。

（五）卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务支出。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，主要原因是重大公共卫生服务支出未纳入年初预算。

（六）卫生健康支出公共卫生其他公共卫生服务支出。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元。主要原因是其他公共卫生服务支出未纳入年初预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出430.41万元，完成年初预算的173.64%，主要是因为增人增资，费用增加。

主要包括：基本工资146.83万元、津贴补贴29.42万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资129.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.47万元、职业年金缴费14.23万元、医疗保险14.23万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金21.45万元，其他工资福利支出44.46万元。

（二）商品和服务支出31.94万元，年初预算为0万元。商品和服务支出未纳入年初预算。主要原因是增加基本公卫生服务方面的开支，基本公共卫生服务资金未纳入预算。

主要包括：印刷费1.45万元、电费2.89万元、邮电费0.26万元、专用材料费20.81万元、劳务费5.34万元。

（三）对个人和家庭的补助4.33万元，完成年初预算的0%。对个人和家庭的补助支出未纳入年初预算。主要是增加了退休人员的生活补助。

主要包括：生活补助4.29万元、0.04万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元，本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车2辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。