目 录

第一部分：柳南区卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳南区卫生计生监督所2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳南区卫生计生监督所2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）依法监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作;

（二）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;

（三）依法监督传染病防治工作;

（四）依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为;

（五）依法监督计划生育、中医服务和艾滋病防控;

（六）处置重大疫情和公共卫生突发事件等综合卫生监督执法工作;

（七）负责卫生计生监督协管员的监管;

（八）承担法律法规规定的其他职责。

二、单位机构设置情况

柳南区卫生计生监督所属于柳南区卫生健康局下设的二级预算单位，是全额拨款的事业单位。有事业编制19人，实有事业编制财政供养人员14人。

第二部分：柳南区卫生计生监督所2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：柳南区卫生计生监督所2021年度部门决算公开表)

第三部分 柳南区卫生计生监督所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入184.38万元，其中本年收入184.38万元, 较2020年度决算数减少3万元，下降1.60%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入184.38万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3万元，下降1.6%，主要原因是：我单位由于落实过紧日子要求压减经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少0万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余19.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加19.97万元，增长100%。主要原因是：财政结转上年未执行完毕用于医疗服务和能力提升的资金。

（二）本单位2021年度总支出204.35万元，其中本年支出204.35万元, 较2020年度决算数增加16.97万元，增长9.06%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）27.3万元：主要用于社会保险缴费和事业单位离退休支出，较2020年度决算数增加5.01万，增长22.48%，主要原因是社保基数增长。

3.卫生健康支出（类）165.53万元:主要用于卫生健康方面的管理事务、基层医疗机构、公共卫生、计划生育事务等方面的支出，较2020年度决算数增加36.83万元，增长28.62%，主要原因是增加上级医疗服务和能力提升项目资金。

4.住房保障支出（类）11.52万元，主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数增加1.63万元，增长16.48%，主要是公积金基数增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出204.35万元，较2020年度决算数增加43.47万元，增长27.02%。其中：基本支出180.38万元，项目支出23.97万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.38万元，支出决算为204.35万元，完成年初预算的174.09%。其中：

（一）社会保障和就业，年初预算为15.13万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的180.44%。主要用于社会保险缴费支出，决算数大于预算数主要原因是平均在职人员增加，社保基数增长，支出增加。1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业养老保险缴费（项）。年初预算为15.13万元，支出决算为18.3万元，决算数大预算数，完成年初预算的120.95%，主要原因是平均在人职人员增加，社保基数增长，支出增加。2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要原因预算职业年金包含在行政事业养老支出，但预算未细分到职业年金项级，造成决算支出有数据而预算无数据，其次是因为社保费基数增加。

（二）卫生健康支出，年初预算为83.30万元，支出决算为165.53万元，完成年初预算的198.72%。主要用于卫生健康方面的管理事务、公共卫生、计划生育事务等方面的支出，主要原因是增加上级医疗服务和能力提升项目资金支出，上级资金未纳入预算。1.公共卫生（款）卫生监督机构项，年初预算为106.12万元，支出决算为127.89万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费增加。2.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，预算数大于决算数，主要原因是基本公服卫生服务的上级资金未纳入年初预算和使用以前年度的结转资金。3.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.97万元，预算数小于决算数，主要原因是上级资金未纳入年初预算和使用以前年度的结转资金。4.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）年初预算为7.23万元，支出决算为13.68万元，决算数大于预算数，完成年初预算的189.21%，主要原因是平均在职人员增加，单位社保缴费基数增加，费用增加。行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）年初预算为4.24万元，决算支出为0万元，决算数大于预算数，主要原因是未使用该科目。

（三）住房保障支出，年初预算为11.34万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的101.59%。主要用于住房公积金支出，主要是公积金基数增加，公积金支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出180.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出174.77万元，完成年初预算的183.44%。决算数大于预算数，主要是平均在职人员增加，工资基数增长，导致支出增加。

主要包括：基本工资36.17万元、津贴补贴4.72万元、奖金47.66万元、伙食补助费4.65万元、绩效工资29.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.30万元、职业年金缴费9万元、医疗保险13.68万元，医疗费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金11.52万元，其他工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出5.61万元，完成年初预算的29.43%。主要由于落实过紧日子要求压减经费支出。

商品和服务支出主要包括办公费1.19万元、差旅费1.83万元、委托业务费0.4万元、工会经费1.2万元、其他交通费用0.99万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增长0万元。

柳州市柳南区卫生计生监督所2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳南区卫生计生监督所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元，本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额18.60万元，其中：政府采购货物支出18.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车3辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。