目 录

第一部分：柳州市柳南区西鹅卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市格南区西鹅卫生院2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市格南区西鹅卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳南区西鹅卫生院概况

一、主要职能

担负辖区医疗、预防保健、卫生技术人员培训、公共卫生业务。

二、单位机构设置情况

柳州市柳南区西鹅卫生院内设综合门诊包括内科、外科、儿科、中医科、抢救室。专科门诊包括产科、妇科、预防保健科、检验科、放射科、医技科（B超、心电图等)

第二部分：柳州市柳南区西鹅卫生院2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市柳南区西鹅卫生院2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳南区西鹅卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入 1166.46万元，其中本年收入1166.46万元, 较2020年度决算数减少180.07万元，下降13.37 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入515.02万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加247.4万元，增长2.44 %，主要原因是：基本公共卫生资金拨款列入财政收拨款入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入 647.07万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少106.6 万元，下降14.14 %，主要原因是：疫情发热病人不在本院看。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入0.61万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增长0.36万元，增长144%，主要原因是：利息增加。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余 16.66 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 1.44 万元，下降8 %，主要原因是：疫情防控按进度使用。

（二）本单位2021年度总支出 1183.12万元，其中本年支出1183.12万元, 较2020年度决算数减少181.51万元，下降13.3 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.24万元：主要用于三支一技人员乡镇补贴。较2020年度决算数减少0.03万元，下降11 %，主要原因是：该项拨款经费减少。

2.社会保障和就业支出10.04万元：主要用于三支一夫人员乡镇补贴0.08万元、退休人员生活补贴9.96万元。较2020年度决算数减少4.97万元，下降33%，主要原因是：退休人员减少该项拨款经费减少。

3.卫生健康支出1172.84万元：主要用于卫生院日常运转及完成公共卫生服务项目的经费支出。较2020年度决算数增长34.21万元，增长3%，主要原因是：增加2名村医经费及公共卫生经费开支。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配，也没有结余分配安排的支出，故本表无数据。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少16.66万元，下降100 %，主要原因是：业务收入减少106.6万元，所以无结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出515.02万元，较2020年度决算数增加247.4万元，增长92.44%。其中：基本支出515.02万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308万元，支出决算为515.02万元，完成年初预算的167.2%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出决算为0.24万元。决算数大于预算数,主要用于三支一技人员乡镇补贴。决算数大于预算数是年初未安排该项资金，因上级该项资金未纳入预算所以决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算10.04万元，其中社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.08万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.07万元，社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.89万元。决算数大于预算数，主要用于三支一技人员乡镇补贴0.08万元及退休人员生活补贴9.96万元，决算数大于预算数是年初未安排该项资金，因上级该项资金未纳入预算所以决算数大于预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（款）年初预算为308万元，预算用于在职工资支出，决算数为卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）256.02万元，其他基层医疗卫生机构支出34.33万元；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）211.86万元、重大公共卫生服务（项）0.38万元、其他公共卫生支出（项）2.14万元，决算数大于预算数，完成年初预算的163.88%，主要原因是年未安排初公共卫生类经费资金，上级未把该项资金纳入预算所以决算数大于预算数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出515.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 462.94 万元，完成年初预算的 150%。（说明：预算是在职人员工资，未把“三支一扶”乡镇补贴、公共卫生类人员经费纳入预算，所以决算大于预算数。）

（二）商品和服务支出 42.12 万元，年初预算数为0万元。（说明：预算未把公共卫生类办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、务备好费纳入预算，所以决算大于预算数。）

（三）对个人和家庭的补助支出9.96万元，年初预算为0万元（说明：预算是未把“三支一扶”乡镇补贴及退休人员生活补贴纳入预算，所以决算大于预算数。）

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少） 0 万元。全年使用财政拨款安排柳州市柳南区西鹅卫生院，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，原因是无数据。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车 3 辆，其他用车主要是基本公共卫生服务项目业务用车；单价50万元以上专用设备2台（数字化X线诊断设备DR1机1台、彩色多普勒超声系统1台），单价100 万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。