区审计局:

根据《柳南区2020年度本级财政预算执行及其他财政收支情况的审计》，我局根据审计报告中所反映的问题，认真进行对照检查整改，现将有关情况作如下说明：

一、关于暂付款的问题。

2020年我局多方挖掘资金，逐步消化历年形成的暂付款项。其中：已消化2017年形成的暂付款5,434万，消化2020年形成的暂付款3,570万。截至目前暂付款余额38,793万元，下降14%。同时加强预算管理，大力压缩一般性支出，节约资金化解暂付性款项。

二、关于预算编制不严谨，预算约束力有待提高的问题。

年初预算支出与年末实际支出相差较大的现象，主要原因是上级转移支付追加造成部门预算变动，变动较大的部门包括区发改局、区交通局、区执法局、区文体广旅局。区机关后勤服务中心差额比例过大主要原因是把机关各单位的水电费预算调整至后勤服务中心由其代缴。

三、关于预算调整不规范的问题。

财政局今后将严格按照《中华人民共和国预算法》规定，对因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付不再纳入预算调整范围。

四、关于结存资金未及时清理，形成资金沉淀的问题。   

财政局及时收回洛满镇政府、教育局、高新区管委会等13个单位沉淀资金3,137万元，盘活结转超过两年未使用项目指标13,394万元。

五、关于部门决算报表编制不规范的问题。

财政局在编制2020年部门决算时未按照预算批复数据填写“年初预算数”的问题已整改完必，今后将严格执行《部门决算管理制度》,规范数据填报。

六、关于“国资办对国有资产租金收取的管理方式为自制台账（流水账）的形式，管理的经营性资产（54处、209间）的收租方式有按月收取、按季度收取、按年收取等方式，对多缴、欠缴、预缴情况无统一管理”问题。

1．依据《柳南区十二届人民政府第72次常务会议纪要》（柳南政会纪要[2020]19号）精神，已将国有非公益性经营资产全部注资并移交金太阳建设投资集团经营管理，并指导该集团开展出租资产管理工作。   

2．对国有公益性经营资产，我们将加强管理，完善管理台账，统一收租方式，清理欠缴情况。

七、关于“区国资办自2013年成立以来，一直是由两名聘用人员负责收取租金，长期未进行岗位轮换，存在风险隐患。”问题。

  由于区国资办为柳南区区属国有资产监督管理领导小组下设的办事机构，无人员编制，只有聘用2名编外人员，无法进行人员轮换。国资办加强了内控管理，一是已将2人管理和收取租金的岗位进行轮换，起互相监督牵制作用。二是增加一名审核岗。三是严格审核租赁合同。

八、关于“流山镇、洛满镇已于2019年划归柳南区，但国资办自制台账中未见流山镇、洛满镇的固定资产租金收入”问题。

1.已通知流山镇、洛满镇上缴国有经营性资产明细清单。

2.已通知流山镇、洛满镇清理固定资产租金收入，按时足额上缴。

九、关于“租金收入银行账户设立不规范”问题。

财政局正在协调人民银行和市财政局，申请开设和使用区财政局银行账户，用于管理收取国有资产租金及押金。

  柳南区财政局

  2021年8月30日