目录

第一部分柳南区西鹅中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区西鹅中学2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区西鹅中学2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区西鹅中学概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

柳南区西鹅中学属于柳南区教育局下设的二级预算单位，单位性质是事业单位。设置的处室有：办公室、教务处、政教处、总务处、党办、团委。

三、人员构成情况

柳南区西鹅中学：事业编制91人，实有事业编制财政供养人员86人。

第二部分 柳南区西鹅中学2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区西鹅中学2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区西鹅中学2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区西鹅中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区西鹅中学2022年收支总预算14,424,392.02元。比2021年预算数增加387406.44元，增加的主要原因是绩效奖、物业补贴等编入当年预算。

二、关于柳南区西鹅中学2022年部门收入预算情况说明

柳南区西鹅中学2022年收入预算14,424,392.02元，其中：一般公共预算拨款收入14,424,392.02元。比2021年预算数增加387406.44元，增加的主要原因是绩效奖、物业补贴等编入当年预算。

三、关于柳南区西鹅中学2022年部门支出预算情况说明

柳南区西鹅中学2022年支出预算14,424,392.02元，其中：基本支出14,011,292.02元，项目支出413100。比2021年预算数增加387406.44元，增加的主要原因是绩效奖、物业补贴等编入当年预算。

四、关于柳南区西鹅中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区西鹅中学2022年财政拨款收支总预算14,424,392.02元，比2021年预算数增加387406.44元。比2021年预算数增加387406.44元，增加的主要原因是绩效奖、物业补贴等编入当年预算。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入14,424,392.02元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出140,585.70元、 教育支出10,579,752.94元、社会保障和就业支出1,758,434.00元、卫生健康支出810,218.38元、住房保障支出1,135,401.00元。

五、关于柳南区西鹅中学2022年一般公共预算支出情况说明

1.柳南区西鹅中学2022年一般公共预算支出14,424,392.02元，比2021年预算数增加387406.44元，增加的主要原因是绩效奖、物业补贴等编入当年预算。具体支出情况如下:

2.其他群众团体事务支出支出预算140585.7元，同比增加140585.7元，主要用于事业人员工会经费，增加的主要原因是事业人员工会经费编入当年预算；

3.初中教育支出预算10,579,752.94元，同比增加364193.43元，主要用于学校人员工资、事业运行、公用经费等，增加的原因是人员工资增加；

4.事业单位离退休支出预算231,066.00元，同比增加173581.42元，主要用于学校退休人员补助，增加的原因是离退休人员生活补助编入当年预算；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1,513,868.00元，同比增加47095.48元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

6.死亡抚恤支出预算13,500.00元，与去年持平，主要用于发放遗属生活困难补助；

7.事业单位医疗支出预算810,218.38元，同比增加136705.13元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加;

8.住房公积金支出预算1,135,401.00元，同比增加35321.61元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区西鹅中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区西鹅中学2022年一般公共预算基本支出14,011,292.02元，其中：人员经费13,463,181.32元，主要包括：基本工资4,178,044.00元、津贴补贴660,674.00元、奖金1,909,000.00元、绩效工资2,888,197.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,513,868.00元、职工基本医疗保险缴费738,010.65元、其他社会保障缴费66,231.73元、住房公积金1,135,401.00元、医疗费5,976.00元、其他工资福利支出136,712.94、退休费231,066.00元。人员经费比2021年预算增加272619.32元，增加的主要原因是当年预算安排有绩效奖、物业补贴。

公用经费548,110.70元，主要包括：工会经费140,585.70元、中小学生均公用经费97,325.00元、机关事业单位伙食补助费310,200.00元。公用经费较2021年预算增加267608.49元，增加的主要原因是机关事业单位伙食补助费编入当年预算。

七、关于柳南区西鹅中学2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区西鹅中学2022年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2022年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳南区西鹅中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区西鹅中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区西鹅中学2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区西鹅中学2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区西鹅中学属于事业单位，2022年参照机关运行经费安排预算548,110.70元，主要包括：工会经费140,585.70元、中小学生均公用经费97,325.00元、机关事业单位伙食补助费310,200.00元。机关运行经费较2021年预算增加267608.49元，增加的主要原因是机关事业单位伙食补助费编入当年预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区西鹅中学政府采购预算总额为97325元，比2021年增加97325元，增加的原因是政府采购编入当年预算。其中采购激光打印机5台（10000元）、针式打印机1台（3000元）、触控一体机主机5台（20000元）、空调机5台（35000元）、复印纸40件（8800元）、互联网接入服务50次（18000元）。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区西鹅中学有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区西鹅中学部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。