（1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）负责组织幼儿园硬件环境的设置，组织幼儿园招生工作，组织幼儿园的日常管理工作。

（3）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（4）负责本班的日常事务及管理工作，协调各项事宜及家长沟通工作。负责日常教学计划及实施工作，对本班各项制度的监督考核。

（5）负责照顾幼儿每日生活。

二、机构设置情况

柳州市洛满中心幼儿园属于柳南区教育局下设的二级预算单位，单位性质是事业单位。设置的处室有：园长室、会计室、保教室、保健室、后勤室、安全室。

三、人员构成情况

柳州市洛满中心幼儿园：参公事业编制15人，实有事业编制财政供养人员13人。

第二部分 柳州市洛满中心幼儿园2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市洛满中心幼儿园2023年部门预算情况说明

一、关于柳州市洛满中心幼儿园2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市洛满中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余，无上级拨款和政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市洛满中心幼儿园2023年财政拨款收支总预算2,833,152.76元，比2022年预算数增加8101.12元。增加的主要原因是：人员工资提高，公积金上年结转结余，职业年金、机关事业单位伙食补助费纳入预算。

二、关于柳州市洛满中心幼儿园2023年部门收入预算情况说明

柳州市洛满中心幼儿园2023年收入预算2,833,152.76元。其中：一般公共预算拨款收入2,677,499.89元、上年结转结余155,652.87元。比2022年预算数增加8101.12元。增加的主要原因是：人员工资提高，公积金上年结转结余，职业年金、机关事业单位伙食补助费纳入预算。

三、关于柳州市洛满中心幼儿园2023年部门支出预算情况说明

柳州市洛满中心幼儿园2023年支出预算：2,833,152.76元，其中：基本支出：2,332,184.76元。项目支出：500,968.00元。比2022年预算数增加8101.12元，增加的主要原因是人员工资提高，公积金上年结转结余，职业年金、机关事业单位伙食补助费纳入预算。

四、关于柳州市洛满中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市洛满中心幼儿园2023年财政拨款收支总预算2,833,152.76元，比2022年预算数增加8101.12元，增加的主要原因是人员工资提高，公积金上年结转结余，职业年金、机关事业单位伙食补助费纳入预算。收入为一般公共预算拨款、上年结转结余，包括：一般公共预算拨款收入：2,677,499.89元、上年结转收入：155,652.87元；一般公共服务支出包括：教育支出：2,068,998.19元、社会保障和就业支出：327,675.89元、卫生健康支出：163,647.31元、住房保障支出：272,831.37元。

五、关于柳州市洛满中心幼儿园2023年一般公共预算支出情况说明

柳州市洛满中心幼儿园2023年一般公共预算支出2,833,152.76元，其中基本支出2,332,184.76元，同比增加428157.12元，增加的主要原因是人员工资提高，公积金上年结转结余，职业年金、机关事业单位伙食补助费纳入预算。项目支出500,968.00元，同比减少420056元，减少原因：已经签劳务派遣的教职工工资不从此经费支出；具体支出情况如下:

1.教育支出2068998.19元，同比减少272737.94元，主要是用于人员经费、公用经费、项目支出，减少原因是已经签劳务派遣的教职工工资不从此经费支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出218,450.59元，同比增加27450.01，主要用于缴纳养老保险，增加原因是：人员工资提高，基数调整。

3.机关事业单位职业年金缴费支出163,647.31元，同比增加163,647.31元，主要用于缴纳职业年金，增加原因是：2023年职业年金纳入预算。

4.事业单位医疗费支出116,987.87元，同比增加14582.81元，主要用于缴纳职工医疗保险，增加原因是：人员工资提高，基数调整。

5.公务员医疗补助费支出46,659.44元，同比增长0元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

6.住房公积金支出272,831.37元，同比增长129580.94元，主要用于缴纳职工公积金，增加原因是：2022年结转结余。

六、关于柳州市洛满中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2,332,184.76元，其中：人员经费

2,053,550.77元，主要包括：基本工资492,982.00元、津贴补贴159,796.20元、奖金221,000.00元、绩效工资415,618.00元、机关事业单位基本养老保险缴费218,450.59元、职业年金缴费109,225.30元、职工基本医疗保险缴费106,494.66元、公务员医疗补助缴费46,659.44元、其他社会保障缴费9,557.21元、住房公积金272,831.37元、医疗费936元。人员经费比2022年预算增加195388.79元，增加的主要原因是人员工资待遇提高，绩效工资有所提高，2022年公积金结转到2023年，职业年金纳入人员经费预算。

公用经费278,633.99元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、维护费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、工会经费17,833.99元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出260,800.00元。公用经费较2022年预算增加77115.46元，增加的原因是学生人数增多，柳南本级财政公用经费增加。

七、关于柳州市洛满中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市洛满中心幼儿园2023年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2023年“三公”经费预算与去年持平。

八、关于柳州市洛满中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市洛满中心幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市洛满中心幼儿园2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市洛满中心幼儿园2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市洛满中心幼儿园属于事业单位，2023年参照机关运行经费安排预算278,633.99元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、维护费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、工会经费17,833.99元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出260,800.00元。公用经费较2022年预算增加77115.46元，增加的原因是学生人数增多，柳南本级财政公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳州市洛满中心幼儿园政府采购预算总额为：17500元，其中： A05010101-书籍课本3000册（45000元）；A05010105-儿童图画书及涂色书3000册（45000元）；A060501-木质柜类40个（32000）；A0599-其他图书、档案1000册（15000）；A02010104-台式计算机5台（30000元）；A020204-多功能一体机2台（3200元）；A090101-复印纸10件（2000元）A090201-鼓粉盒4个（1600元）；A090301-墨水12盒（1200元）。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市洛满中心幼儿园有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳州市洛满中心幼儿园部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。