目录

第一部分 柳州市渡口小学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳州市渡口小学2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳州市渡口小学2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市渡口小学概况

一、主要职责

（1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

(4)管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

柳州市渡口小学属于柳南区教育局下设的二级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。设置的股室有：办公室、教务处、政教处、总务处、视导室、工会。

三、人员构成情况

柳州市渡口小学：事业编制35人，实有事业编制财政供养人员34人。

第二部分 柳州市渡口小学2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市渡口小学2023年部门预算情况说明

一、关于柳州市渡口小学2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市渡口小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市渡口小学2023年收支总预算8712142.17元。比2022年预算数增加2321843.79元，增加的主要原因是人员增加。

二、关于柳州市渡口小学2023年部门收入预算情况说明

柳州市渡口小学2023年收入预算8712142.17元，其中：一般公共预算拨款收入8212102.17元。比2022年预算数增加2321843.79元，增加的主要原因是人员增加。

三、关于柳州市渡口小学2023年部门支出预算情况说明

柳州市渡口小学2023年支出预算8712142.17元，其中：基本支出7590202.17元,项目支出：1121940.00元。比2022年预算数增加2321843.79元，增加的主要原因是人员增加。

四、关于柳州市渡口小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市渡口小学2023年财政拨款收支总预算8212102.17元，比2022年预算数增加1821803.79元。比2022年预算增加的主要原因是人员增加。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入8212102.17元、上级拨款0元，上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出：5708716.00元、社会保障和就业支出1397739.96元、卫生健康支出488777.69元、住房保障支出616868.52元。

五、关于柳州市渡口小学2023年一般公共预算支出情况说明

柳州市渡口小学2023年一般公共预算支出8212102.17元，其中基本支出7590202.17元、项目支出621900元，比2022年预算数增加1821803.79元，增加的主要原因是人员增加。具体支出情况如下:

1.小学教育支出预算5708716.00元，其中基本支出5100316.00元，项目支出608400.00元，同比增加1132342.00元，主要用于学校人员工资、事业运行、公用经费等，增加的主要原因是人员增加和今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到这个科目支出。

2.事业单位离退休支出预算194573.40元，其中基本支出194573.4元，同比增加 24360.20元，退休教师工资调整。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算793111.04元，其中基本支出793111.04元，同比增加607224.00元，主要用于缴纳职工养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算396555.52元，其中基本支出396555.52元，同比增加396555.52元，用于缴纳职工职业年金。增加的原因是去年未安排职业年金缴费支出。

5.死亡抚恤金支出预算13500.00元，其中项目支出13500.00元，与2022年持平。用于遗属困难生活补助。

6.事业单位医疗支出预算488777.69元，其中基本支出488777.69元，同比增加120959.95元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的主要原因是人员增加。

7.住房公积金支出预算616868.52元，其中基本支出616868.52元，同比增加101967.24元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数、人员增加。

六、关于柳州市渡口小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市渡口小学2023年一般公共预算基本支出7590202.17元，其中：人员经费7370227.33元，主要包括：基本工资2352084.00元、津贴补贴96664.00元、奖金782000.00元、绩效工资1501276.00元、机关事业单位基本养老保险缴费793111.04元、职业年金缴费411245.68元、职工基本医疗保险缴费386641.63元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费34698.61元、住房公积金594833.28元、医疗费3168.00元、对个人和家庭的补助194573.40元。人员经费比2022年预算增加1256396.07元，增加的主要原因是人员增加。

公用经费219974.84元，主要包括：工会经费68174元、其他商品和服务支出151800.00元。公用经费较2022年预算减少42992.28元，减少的原因是公用经费预算口径变了、工会经费的功能科目变了。

七、关于柳州市渡口小学2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市渡口小学2023年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2023年“三公”经费预算同比上年持平。

八、关于柳州市渡口小学2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市渡口小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市渡口小学2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市渡口小学2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市渡口小学属于事业单位，2023年参照事业运行经费安排公用经费219974.84元，主要包括：工会经费68174元、其他商品和服务支出151800.00元。公用经费较2022年预算减少42992.28，减少的原因是公用经费预算口径变了、工会经费的功能科目变了。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳州市渡口小学政府采购预算总额为152100.00元，其中：LED显示屏1台110000.00元；台式计算机5台22500.00元；空调2台19600.00元元。比2022年增加123340.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市渡口小学有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳州市渡口小学无项目列入重点项目绩效考核范围，一般项目具体目标情况如下：

项目名称：小学校内课后服务补助资金

项目金额：500040元

项目目标：按要求当年支付

项目名称：遗属生活困难补助

项目金额：13500元

项目目标：按时支付

项目名称：事业单位绩效考评奖励

项目金额：748000元

项目目标：按时支付

全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。