柳南区十一届人大六次会议

柳南区人民政府关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案）的报告

——2016年1月13日在柳南区第十一届人民代表大会第六次会议上

柳南区财政局局长杨豪明

各位代表：

受区人民政府委托，现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案）提请区十一届人大六次会议审议，请予以审查。并请各位政协委员和列席同志提出意见。

2015年财政预算执行情况

2015年，是“十二五”规划的收官之年。面对复杂严峻多变的宏观经济形势，全区各部门认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会，以及区委九届八次会议、区十一届人大五次会议精神和决议，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作要求，主动应对经济发展新常态，深入推进“四个打造”，全年预算执行情况良好。在此基础上，财政改革稳步推进，财政运行总体平稳，财政预算执行能力和公共保障水平大幅度提升。

一、落实区人大预算决议有关情况。

2015年2月，区人大十一届五次会议批准了区政府2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告；2015年8月，十一届人大常委会第二十七次会议听取了《2014年区本级财政决算报告》，两次会议均对做好我区财政预算执行工作提出具体意见。2015年我区重点推进了以下工作：

（一）狠抓增收节支，强化预算管理

一方面，为确保实现全年财政收入目标，年初我们在认真分析预测财政经济形势的基础上，加强与市财政局、国税、地税等部门的沟通与协作，及时了解税务部门的征收进度，形成财政、国税、地税多部门齐抓共管的工作局面，确保应收尽收。同时密切关注重点企业和重点行业，加强税种动态监管，及时全面掌握财政收入完成进度情况，牢牢掌握组织收入工作的主动权。全年超额完成区人大通过的收入目标任务，全区财政收入突破37亿元，同比增长9.28%。财政收入规模保持六县四区第一。另一方面，要数量，更要质量。全年加大了对部分税收留存质量较高的房产税、印花税、车船税、营业税、城维税以及教育费附加收入的征收力度，为区政府创造更多的财力支撑。全年区本级公共财政收入完成7.88亿元，同比增长12.49%，总额和增幅位列六县四区第一。另外，继续加大对自治区和柳州市帮扶地区发展各项支持政策的研究力度，支持各部门结合我区实际积极争取上级资金，不断壮大可用财力。积极争取各类转移性支付资金42,837万元。同时，严格执行预算，建立预算执行全过程动态监控机制，健全预算绩效管理体系，提高预算执行的准确率。严格执行会议费、差旅费、接待费等管理办法，压缩一般性支出规模。加强财政监督检查，检查公务接待经费支出情况是否建立健全内部控制制度，检查因公出国（境）经费支出情况是否违反规定扩大开支范围，规范预算单位财务行为，确保财政资金使用安全、规范。严肃财经纪律，从源头上杜绝漏洞、预防腐败和犯罪。继续推进预决算和“三公经费”公开。

（二）优化财政支出结构，提高财政资金的保障能力

今年以来，区政府充分发挥财政职能作用，围绕实现保基本、保民生、促发展的目标，积极调整支出结构，统筹财力，突出重点，全面完成了财政各项工作任务。一是保证低保资金的使用，保障低收入群体基本生活，继续加大民生投入。拨付低保资金1,138万元，河西工业园区企业职工基本养老保险财政补助资金555万元；拨付城居保和新农保资金1,550万元；拨付基本公共卫生资金1,987万元。二是保证重点支出项目投入，虽然根据新修订的《预算法》，从2015年起不再强制要求“各级预算安排的教育、科技、农业支出的增长幅度应高于财政经常性收入的增长“，但是区政府在保证工资发放和国家机关正常运转的基础上仍优先安排农林水利、美丽乡村建设、教育、计生、科技、城建等重点支出，其中：拨付563万元用于通屯道路建设，拨付275万元用于美丽乡村建设，拨付2,685万元用于维持学校日常运转及开展特色教育活动，拨付2,410万元用于加强流动人口计划生育管理服务，拨付238万元用于创建全国文明城市建设。通过优化支出结构，合理调配可用财力，提高资金的使用效益，不断增强财政保障能力，确保柳南区各项事业顺利发展。

（三）全面推进依法依规理财，提高财政管理水平

自觉把新《预算法》的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则，并将其贯彻到预算编制、执行、决算和预算调整等预算管理工作全过程。

学习贯彻新《预算法》。今年以来，我区认真组织学习和宣传新《预算法》。组织开办新《预算法》专题培训班，把新《预算法》作为“六五”普法重要内容，邀请自治区人大财经委领导到我区宣讲新《预算法》，使我区各级领导干部了解和掌握新《预算法》的规定和要求，为做好财政预算管理工作奠定良好基础。

加强预算编制工作。积极贯彻落实自治区《关于进一步加强和完善预算执行管理工作的通知》，进一步完善了建立健全预算编制与预算执行有机结合的机制、将所有政府收支全部纳入预算管理，保证预算编制完整性；按照功能和经济性质分类细化预算编制，分单位、分部门、分项目编制预算；深入推进预算管理制度改革，及时细化和下达预算、规范追加预算管理、增强部门预算执行的均衡性等方面的预算管理制度。

建立健全公开透明的财政预（决）算制度。加快推进预、决算公开工作。严格按照新《预算法》有关预决算公开主体、时限和内容等方面要求，完善预决算公开工作机制，细化预决算公开内容，做好保密审查，及时、主动公开2015年财政总预算；并指导区本级123个一级预算单位公开了2015年部门预算，并均按要求公开到基本支出和项目支出，支出功能分类科目细化至项级科目；主动公开了区本级“三公”经费2015年预算和2014年支出情况，并指导推进区本级123个部门公开了本部门公共财政拨款“三公”经费2015年预算和2014年支出情况；对我区预算公开工作提出了扩大公开的范围、增加公开的内容、细化公开的科目等更高的要求。

全面推进预算绩效管理。为改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，区财政局根据上级财政部门相关部署，结合我区工作实际，制定了《柳南区全面推进预算绩效管理实施方案》。选取了“社区惠民资金”、“道路清扫外包”、“百万羽蛋鸡养殖”“食品药品快速检测”4 个各具特色又具代表的项目开展重点绩效评价，还选取了16个核心部门的16个一般项目开展预算绩效评价。这20个项目已完成预算绩效部门自评工作，并从中抽取8个项目委托无利害关系第三方开展独立、客观、公正的绩效再评价，为预算管理提供可鉴经验。此外，督促全区123个预算单位开展整体支出绩效自我评价工作，旨在增强单位支出责任感。年终，预算绩效评价专家对我区相关预算绩效项目出具了《柳州市柳南区财政预算绩效管理工作报告（2014-2015）》和《柳南区政府财政预算4个重点项目绩效评价工作总结》。我区通过推进预算绩效工作从而建立起一套从预算分配、预算执行、经济效益、社会效益和生态效益等五个方面监控财政资金支出效果和划分支出责任的全新预算管理机制。

盘活存量资金，加快预算执行进度。出台《柳南区人民政府办公室关于开展盘活财政存量资金工作的通知》（柳南政办发[2015]36号），加大盘活财政存量资金的力度，把部门归集户、代管户纳入盘活存量工作中，实现柳南区银行账户100%摸底调查，清理整顿财政专户和预算单位银行账户，当年盘活财政存量资金5,603万元。同时，制定预算执行考核机制，并纳入2015年度柳南区机关绩效考评指标体系，加快资金的审核和拨付，狠抓预算支出进度。

强化支出预算约束。严格按照新《预算法》要求，区财政加快下达各项资金，对柳南区本级预算安排的经费除据实结算外，分别在区人大批准预算后30日内正式下达。同时认真贯彻勤俭节约的方针，严格控制各部门“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出。严格控制区机关各部门年中预算追加，做好预算调整方案的编报等相关工作，同时自觉主动接受区人大的监督，对今年大额的增人增资、大项经费追加，如：元信公司注资、法院迁建等项目，均一事一议，提交区人大常委会审批。

二、区本级财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

全区完成财政组织收入370,069万元，比2014年完成数增加31,437万元，完成调整预算的101.19%，增长9.28%，顺利完成区十一届人大第五次会议批准的收入计划。

1﹒收入预算执行情况

全区公共财政总收入126,875万元，当年公共财政总支出126,784万元，收支相抵，滚存结余54万（其中专项结转17万，净结余37万元），安排预算稳定调节基金37万。

全区公共财政总收入构成为:公共财政预算收入78,787万元；转移性收入48,088万元，其中:上级补助收入42,837元，上年结余收入2,458万元，调入预算稳定调节基金2,756万，调入资金37万。

2﹒支出预算执行情况

全区公共财政总支出构成为：公共财政预算支出108,303万元，上解上级支出18,481万元。

3﹒2015年全区一般公共预算收支执行具体情况如下：

（1）主要收入项目执行情况

国内增值税完成14,055万元，同比增长7%；企业所得税完成11,386万元，增7.32%；以上两项大税种增长原因是上汽通用五菱产销两旺形成超收；营业税完成11,059万元，同比增14.29%，房产税完成10,905万元，同比增38.29%。资源税完成1,060万元，同比下降17.39%，主要原因是鱼峰水泥产量和销售有所下降；印花税完成7,423万元，同比下降16.31%，主要原因是宁铁湘桂铁路建设完毕，当年未有新增项目弥补。

（2）主要支出项目执行情况

各主要支出项目执行情况如下：

（1）一般公共服务9,953万元。

（2）国防369万元。

（3）公共安全7,149万元，主要用于法院迁建项目以及政法办案经费等。

（4）教育49,461万元，主要是贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的要求，落实城乡义务教育经费保障机制。

（5）科学技术1,607万元。

（6）文化体育与传媒412万元。

（7）社会保障与就业9,173万元。主要用于新农保、城居保、村委与社区建设等重点项目支出。

（8）医疗卫生8,581万元。主要用于基本公共卫生服务，提高新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保险财政补助水平。

（9）节能环保303万元。

（10）城乡社区事务14,995万元。主要用于社区网格员工资、执法局、环卫所等部门的运行支出。

（11）农林水事务4,516万元。主要用柳州市现代特色农业（核心）示范区项目建设、通屯道路建设等。

（12）资源勘测电力信息事务666万元。

（13）国土资源气象等事务16万元。

（14）住房保障858万元。

（15）其他支出244万元。

（二）政府性基金执行情况

政府性基金总收入为291万元，其中上级补助244万元，上年结余47万元。

政府性基金总支出为254万元，调出资金37万元，收支平衡。

（三）社保基金执行情况

社保基金收入为1,190.90万元，支出为984.56万元，收支相抵，滚存结余979.52万元。

以上有关预算执行的具体情况详见附件。

总的看，2015年财政运行基本平稳，各项财政改革发展工作取得了新进展。这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是全区各单位、各部门以及全区人民群众齐心协力、艰苦奋斗的结果。

同时，我们清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题：在经济发展进入新常态后，财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出；预算约束有待进一步加强，预算执行管理水平有待提升；财政支持经济社会发展的方式亟待改进，资金使用绩效需进一步提高。对于这些问题，我们将采取有效措施加以解决。

2016年柳南区财政预算（草案）

一、财政预算编制和财政工作指导思想和基本原则

展望2016年，我区外部和内部经济环境仍然错综复杂，财政运行面临不少减收增支因素。收入方面，全国和全区都进入了经济发展新常态，财政收入由高速增长转为中低速增长。同时，我区将全面贯彻落实中央和自治区关于“稳增长、惠民生”的各项决策部署，加快推进“四个打造”，全面实施农业产业园区建设，提高社会民生保障水平，机关事业单位工资和养老保险制度改革等重大改革成本增加及各项事业的发展都需要财政加大资金投入的力度，收支矛盾越来越突出。

根据自治区区经济工作会议以及柳州市工作部署精神，结合我区经济形势，2016年我区部门预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，围绕全区的各项工作部署，紧密结合我区财政经济形势，主动适应财政经济发展新常态，全面贯彻落实新预算法，深化财税体制改革，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则，加强预算管理，提高资金使用绩效；强化全口径预算，规范项目设置和管理；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资、保民生政策的落实；继续深化部门预算改革，推进预算细化和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

按照上述指导思想，2016年预算编制原则为：一是统筹兼顾，突出重点，强化资金保障。随着全面改革的不断深入，惠民生的新增项目会越来越多，刚性支出大幅增加，收支矛盾将更加严重。一方面，要继续严格控制一般性支出，把有限的财力用在促进全区各项事业的发展上。另一方面，按照“保运转、惠民生、保重点”的要求，预算支出项目要有保有压，优先安排政策性工资和社会保障支出，优化支出结构，项目上优先安排区委、区政府确定的重点支出、绩效考核项目和切实保障民生和社会事业发展重大事项。二是从严从紧，坚持勤俭办事。当前我区财力比较紧张，面临着财政收入放缓但是刚性支出又不断增加的现实窘境，树立从严从紧的思想，实事求是的编制预算，既要保障正常运行的必要开支，又不得超标准编制预算。三是提高预算编制的完整性。将上级财政提前下达的转移支付数编入本级预算，并将提前下达转移支付数一并下达到各预算单位。

二、2016年有关财税政策和预算编制依据

根据自治区、柳州市《关于编制2016年部门预算的通知》要求和自治区柳州市经济工作会议精神，2016年有关财税政策以及预算编制依据主要包括：

（一）收入方面

——按照全区财政形势，综合考虑经济社会发展目标、重点税源企业税收预期、国家税收政策调整和自治区、柳州市财政收入目标任务以及跨年度预算平衡的需要，确定区本级财政收入目标任务为7%。

——加大盘活财政存量资金力度，提高财政资金使用效益。按照新预算法要求，清理结转结余资金，将盘活的财政资金重点投向民生改善、公共服务和基础设施等领域。清理财政专户，编制三年滚动财政规划，防止产生新的资金沉淀。

——根据柳州市人民政府会议（柳政阅[2008]121号）中关于“征地补偿包干费在项目征地补偿完结后，所剩余款不再退回业主单位，由城区调剂专项用于本城区范围内其他建设项目或征地拆迁工作”的精神，以及柳州市审计局有关审计报告提出的 “对确需使用征地补偿包干结余的，应纳入财政预算管理”要求，2016年从征地包干经费调入3000万元，纳入财政预算管理。用于处理2015年和2016年相关农业农村基础设施建设项目和征地处遗问题。

（二）支出方面

——清理规范部门预算的编制主体。根据《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令486号），《自治区党委、自治区人民政府办公厅〈关于进一步加强机构编制管理、严格落实“三定”规定〉的通知》（桂办发[2004]34号）精神，2016年重新调整预算单位管理，无“三定”的挂牌部门或临时机构全部撤销预算主体资格，撤销预算主体资格后的挂牌部门或临时机构经费由其对口职能部门或主管单位统一编制预算，统一申请、管理资金。同时，按“三定”规定新增一批预算单位，其预算经费由原来管理的职能部门经费中分割出来。区本级预算单位严格执行人、财、物一一对应的管理机制，做到一个预算单位拥有一本预算，一套财务账，一套决算。

——完善基本支出预算编制。调整编制内人员工资安排模式。基本支出从原来的“费随人走”方式改变为 “费随编走”，无编制即无人员工资预算。同时，调整非编人员工资性支出核算科目。把聘用人员工资性支出从项目支出调整到基本支出，作为反映单位运行成本的组成部分。

——完善行政事业单位养老保险和职业年金支出预算。根据机关事业单位养老保险和工资改革方案，将机关事业单位缴纳的在职人员养老保险缴费和职业年金纳入部门预算编制，并同步调整在职人员工资收入，相应调整离退休人员支出预算，不再编制退休人员工资支出预算。

——主要支出政策及相关编制依据：

1﹒教育方面。按照《广西壮族自治区人民政府关于进一步加大教育投入加快教育发展的意见》（桂政发〔2014〕11号）、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西教育振兴行动计划总体方案的通知》（桂政发〔2014〕13号）文件精神，继续支持教育事业发展，落实各项义务教育攻坚薄弱改造项目，支持教育均衡发展。保障中小学正职专项工作经费；支持创新，加大后备干部培养步伐；落实农村中小学教师补贴政策；继续实施教育质量提升计划，落实教师队伍培训政策，整合本级财政资金及学校生均经费，开展教师培训，提升教师队伍软件素质；落实国家资助政策体系，根据《关于印发<柳南区助学金发放实施办法（暂行）>的通知》(柳南教字〔2014〕29号)规定助学金每年申报一次，按小学生300元/年，初中生500元/年的标准资助。低保户家庭的学生，资助款在此资助标准的基础上增加30%。继续实施特色教育计划，引导和激励特色教育。落实校园保安政策，加强安全保障。推进智慧校园建设，实现优质资源共享，促进教育高位均衡发展。

2﹒科技方面。大力支持科技创新发展，鼓励企业科技创兴，推进现代服务、高新技术等产业优化升级，支持推动工业转型升级，重点支持科技项目研发、科技孵化器和中小企业创新平台建设。根据《柳州市人民政府办公室印发<柳州市关于加快科技企业孵化器建设实施方案>的通知》（柳政办[2014]7号）文件精神，支持孵化毕业的科技型中小企业进入加速器加快创新发展，培育发展战略性新兴产业，鼓励企业科技创新，提高科技对我区经济的驱动作用。根据《柳州市柳南区发明专利资助资金管理使用暂行办法》（柳南政发[2014]4号）和《柳州市柳南区发明专利申请资助标准和申请流程》（柳南政发[2014]19号），对符合资助条件的企业、社会组织和个人发明专利申请给予一次性资助，促进改造提升传统产业，不断做大园区经济。

3﹒社会保障与就业方面。优先保障民生，根据《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室印发<柳州市关于建立社区惠民项目资金提高社区服务管理水平的意见>的通知》（柳办[2014]10号）文件，落实社区惠民配套资金政策；根据柳政发[2014]74号,落实居家养老政府购买服务政策。切实保障失业人员、城乡低收入群体、困难群众、优抚对象等的基本生活，安排好就业补助资金，促进社会和谐；支持为民办实事项目建设，改善民生民计。

4﹒医疗卫生方面。继续加强药品食品检验，完善药品食品监督管理，保障医疗设备的购置及修缮，提高公共卫生保障能力。对新农合、基本公共卫生服务等普惠性支出提标、提档。积极落实二孩生育政策，加强计划生育宣传服务。

5﹒城乡社区事务方面。统筹城乡发展，提高城乡居民生活质量，加大城乡社区公共设施服务能力；支持社区基础设施建设，统筹安排小街巷及应急维修等工程资金；加快推进美丽乡村建设步伐，促进生态文明建设；积极探索建立财政支持与社会力量结合的财政政策体系，加快落实政府购买服务政策。

6﹒农林水事物方面。全面落实各项强农惠农政策、实施农业可持续发展新战略和支持农业社会化服务体系建设，根据《中共柳州市委 柳州市人民政府关于创建现代特色农业（核心）示范区的实施意见》（柳发[2014]15号）文件要求，促进现代特色农业加快发展，落实现代特色农业（核心）示范区项目建设、蛋鸡养殖基地建设资金；根据自治区、柳州市布置的精准识别工作任务，继续推进财政扶贫工作，打好脱贫攻坚战，坚持精准扶贫；加快推进农村道路建设和基础设施建设。

——项目资金安排存在硬缺口。包括：2014年专项上解尾款10,500万元，2016年当年专项上解预计20,000万元未作安排；

三、公共财政预算安排

（一）财政收入预算

综合考虑各方面因素，2016年全区组织财政收入预计增长7%，完成395,987万元，比2015年完成数增加25,918万元，其中:公共财政预算收入77,334万元，减少1453万元，下降1.84%；上划中央“两税”和所得税收入226,346万元；上划自治区“四税”收入38,757万元；上划柳州市收入53,550万元。

全区公共财政总收入安排102,317万元。其构成为：1.区本级公共财政预算收入77,334万元。其中，税收分成收入68,334万元，非税收入9,000万元。2.转移性收入24,891万元,其中：转移支付基数18,810万元，专项转移支付6,081万元。3.上年结余收入54万元。4.调入资金38万元。

（二）财政支出预算

按功能分类划分：

1.一般公共服务13,014万元，主要是机关事业单位行政支出。

2.国防185万元。

3.公共安全6,977万元，主要用于公、检、法、司的行政支出。

4.教育41,180万元，其中:教育附加安排1,000万；主要用于巩固集团化办学模式、教师交流轮岗机制、联盟办学科研、助学金补助机制、学校安保、农村义务教育补贴等。

5.科学技术1,356万元，主要用于园区入孵企业技术研发、发明专利申请资助，支持园区企业技改资金等。

6.文化体育与传媒159万元。

7.社会保障与就业6,202万元，主要用于加大对城乡居民养老保险基金的补助、河西工业园区企业职工基本养老保险补贴、社区惠民资金、城乡低保对象临时补助、老龄事物补助、义务兵优待金、最低生活保障等项目的资金投入。

8.医疗卫生5,840万元，主要用于支持深化医药卫生体制改革，健全基层医疗卫生服务体系，提高新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保险财政补助水平。

9.节能环保305万元。

10.城乡社区事务16,577万元，主要用于美丽乡村建设、支持小街小巷道路建设、应急维修等城市基础设施建设；社区网格员工资、执法局、环卫所等部门的运行支出。

11.农林水事务5,151万元；主要用于现代特色农业（核心）示范区项目建设、蛋鸡养殖基地、精准扶贫工作、通屯道路建设、水利建设、村级公益事业一事一议等农村道路和基础设施建设。

12.资源勘测电力信息事务706万元。

13.国土资源气象等事务7万元。

14.住房保障1,510万元，主要用于职工公积金。

15.预备费1,500万元。

16.其他支出23万元。

（三）政府性基金执行情况

政府性基金总收入为50万元，其中上级补助13万元，上年结余37万元。

政府性基金总支出为13万元，收支相抵，滚存结余37万元。

（四）社会保险基金预算草案

社保基金收入预算为1,239万元，上年结余979.52万元，基金支出预算992.95万元，收支相抵，滚存结余1,226.02万元。

（五）国有资本经营预算草案

由于金太阳集团部分子公司亏损，企业集团又无法提供财务合并报表，所以无法编制国有资本经营预算。

四、完成2016年预算工作的主要措施

2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年，确保全年财政收支任务完成，对于“十三五”期间我区经济社会事业发展开好头、起好步具有十分重要的意义。我们将围绕年度预算安排，坚持依法理财，深化财税改革，加强预算管理，努力完成全年财政收支预算。

（一）稳增长——强化财政收入征管，确保完成全年任务

全面落实稳增长各项措施，把保增收、稳增长作为财政工作的重中之重。一是充分挖潜增收，开拓财源，培植新的财源增长点，确保财政收入实现可持续增长。二是全面加强财政收入管理，树立全区“一盘棋”的思想，进一步加强财税部门联动，确保应收尽收。三是突出重点，强化税源监控，进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，积极做好税源分析，落实有针对性的收入组织措施，切实增强组织收入的主动性。全区上下多措并举，确保财政收入目标任务完成。

（二）促改革——深化财税体制改革，扎实推进各项工作

一是配合做好各项税制改革工作。贯彻执行国家和自治区推进“营改增”试点改革相关政策，积极配合做好税源摸底调研、政策研究分析、改革影响测算等工作。

二是积极推进预决算公开工作，建立透明预算制度。除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，除公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费等重点信息外，稳步推进转移支付、基层民生支出、政府债务、政府采购项目信息、财税政策和规章制度及预算绩效信息公开。

三是实施中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。按照三年滚动方式，启动2017—2019年中期财政规划和部门预算滚动规划编制工作，强化中期规划对年度预算的约束和指导、部门预算滚动规划与中期财政规划的衔接，同时建立健全政府投资项目库建设，做好项目库与中期财政规划的对接，做好项目信息管理与维护，对预算项目实行全周期滚动管理，凡涉及财政政策和资金支持的项目，都要做到和三年滚动规划相衔接。

四是积极盘活财政存量资金。进一步加快预算执行进度，提高预算执行的及时性和有效性，减少结余资金沉淀，有效控制新增结余结转资金。

五是积极探索政府购买服务和PPP模式。摸索改进财政支出方式和政府提供公共服务方式，着力于促进政府职能改变，优化资源配置，提高政府提供公共服务和履行职能的效率和质量，缓解建设资金困难，提高财政资金使用效益。结合财政绩效评价制度，逐步提高社会力量参与公共服务的能力和水平，更好的发挥财政资金的引导和撬动作用。

六是健全预算绩效管理机制，提高财政资金使用绩效。进一步扩大预算绩效管理规模，逐步做到全方位、全覆盖，将目前财政资金由“过程”管理逐步转向“以结果为导向”的管理。树立“讲绩效、重绩效、用绩效”和“用钱必问效、无效必问责、问责效优先”的绩效管理理念，大力实施绩效目标管理，扩大绩效评价编报范围，健全预算绩效管理机制，保证财政支出行为和支出结构的合规性、合理性和有效性，切实提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

七是做强做大区属国有企业。通过体制机制创新，完善国有资本出资人职责，进一步整合政府可调控的资产、资金、资源，做强做大国有企业，充分激发和释放企业活力，提高国有企业市场竞争力和发展引领力。

（三）调结构——优化财政支出结构，集中力量办大事

继续坚持“以收定支、科学运用、合理安排”的资金管理原则，进一步完善和优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，不断加大对公共服务领域的投入，向社会主义新农村建设和精准扶贫项目倾斜，同时协调促进经济发展和社会建设，建立保障和改善民生的长效机制。

（四）惠民生——高度关注民生，营造和谐发展环境

切实保障惠民生各项任务，全力做好为民办实事项目资金筹措工作。深入推进教科文事业发展。扎实做好各项社会保障工作。全力做好机关事业单位工资和养老保险制度改革的资金保障工作。大力支持老旧小区整治、小街小巷道路建设、节能灯项目建设等社区建设工作。

（五）防风险——加强财政内部控制建设，促进各项工作持续健康发展

坚决贯彻防风险各项要求，严格执行有关财政法律法规和制度规定，严肃财经纪律，不断提高依法行政依法理财水平。加快财政系统内部控制建设，全面完成内部控制制度的建立和实施工作，着重防控法律、政策制定、预算编制、预算执行、公共关系、机关运转、信息系统管理、岗位利益冲突等8类风险，通过流程再造，建立起对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的机制，实现财政部门内部控制的信息化、程序化和常态化，确保财政资金在阳光下运行。持续加强财政监督检查。自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，认真落实审计整改意见，不断改进和加强财政工作。

各位代表，完成2016年预算意义重大，我们将在区委的正确领导下，认真贯彻落实本次大会决议，坚持改革创新、求真务实、扎实工作，锐意进取，真抓实干，努力完成全年预算和各项财政改革发展工作，为加快实现我区“四个打造”奋斗目标做出新的贡献！

附表：

一.2015年财政组织收入情况及2016年收入计划表(草案)

二.2015年本级公共财政预算收入情况及2016年收入计划表(草案)

三.2015年本级公共财政预算支出情况及2016年支出计划表(草案)

四.2015年政府性基金收入情况及2016年收入计划表(草案))

五.2015年政府性基金支出情况及2016年支出计划表(草案)

六.2015年社保基金预算收支情况及2016年收支计划表(草案)

七.2016年一般公共预算基本支出表（草案）